Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 EUR | 27.76 | 1.68 | 10.52 | +13.85% | +3.82% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5443.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 EUR | 27.76 | -77.00 | 193.00 | 0.52 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’507’289.25 | 4’638’648.58 | 4’885’046.27 | 5’045’915.69 | 5’216’000.00 |
| Dividende | 251.90 | 455.10 | 512.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.31 % | 5.15 % | 7.80 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 502.35 | 589.09 | 706.73 | 909.07 | 1’023.30 |
| KGV | 11.62 | 9.91 | 8.26 | 6.42 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 513’782.07 | 566’593.29 | 644’353.45 | 743’700.93 | 812’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 841’706.77 | 907’664.87 | 995’038.85 | 1’104’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 337’413.21 | 390’420.54 | 445’217.00 | 569’000.00 | 632’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309’984.25 | 374’692.20 | 422’879.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477’842.15 | 547’072.38 | 620’926.20 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466’238.33 | 561’404.07 | 621’542.78 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 508.67 | 651.47 | 729.86 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’808’115.40 | 1’901’581.60 | 2’124’402.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -516’032.67 | -437’003.67 | -386’266.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622’024.67 | 663’969.67 | 634’491.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170’196.50 | -175’806.83 | -210’007.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 944.09 | 1’017.77 | 1’040.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 180’024.20 | 243’443.16 | 304’960.78 | 496’255.43 | 544’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.40 | 367.15 | 429.30 | 810.00 | 900.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’484.64 | 5’785.34 | 6’299.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’356.59 | -90’598.71 | -39’975.71 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131’666.67 | 137’633.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432’036.29 | 428’256.00 | 379’861.33 | 337’000.00 | 348’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245’101.67 | 1’281’193.17 | 1’333’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’654’794.36 | 3’858’895.71 | 3’921’767.33 | 4’329’000.00 | 4’609’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’749’345.14 | 5’985’311.86 | 6’107’752.00 | 6’313’000.00 | 6’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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