Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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24.12.2024
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.34 EUR | 4.41 | 1.36 | 12.34 | +14.19% | +2.63% | -15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "73.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.97% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.34 EUR | 4.41 | 56.00 | 248.00 | 0.99 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’136.68 | 5’308.34 | 5’638.49 | |
| Dividende | 1.66 | 1.76 | 1.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.67 % | 2.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.28 | 6.24 | |
| KGV | 14.45 | 12.48 | 10.56 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 501.06 | 547.66 | 618.22 | |
| EBITDA in Mio. | 748.67 | 817.64 | 892.57 | |
| Gewinn in Mio. | 308.05 | 343.78 | 396.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.39 | 345.27 | 398.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.57 | 429.62 | 497.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.40 | 418.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.28 | 6.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 5.05 | 5.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’359.04 | 1’428.19 | 1’549.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.97 | -211.93 | -182.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.44 | 542.47 | 698.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.38 | -298.54 | -261.93 | |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.86 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 346.90 | 321.37 | 310.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 4.83 | 6.46 | |
| Buchwert/Aktie | 29.51 | 31.56 | 33.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’958.44 | 1’836.57 | 1’704.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.09 | 177.89 | 182.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.08 | 221.29 | 220.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 743.76 | 754.69 | 790.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’016.90 | 2’102.41 | 2’271.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’958.47 | 6’049.79 | 6’319.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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