Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.98 | 1.62 | 8.44 | +9.41% | +4.26% | -17.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "53.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.98 | 69.00 | 246.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’305.72 | 5’601.42 | 5’941.60 |
| Dividende | 1.76 | 1.83 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.82 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 5.22 | 5.78 |
| KGV | 11.78 | 9.19 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 454.80 | 543.38 | 578.33 |
| EBITDA in Mio. | 694.34 | 786.15 | 847.72 |
| Gewinn in Mio. | 270.00 | 340.66 | 372.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.08 | 341.76 | 372.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.60 | 428.71 | 462.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.80 | 402.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 5.22 | 5.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 5.02 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.93 | 1’486.17 | 1’545.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.68 | -178.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.90 | 611.05 | 866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.47 | -235.44 | |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.62 | 11.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.71 | 402.27 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.46 | 7.82 |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 29.52 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.73 | 1’689.18 | 1’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.77 | 186.70 | 181.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.62 | 195.04 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.39 | 827.39 | 874.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’979.46 | 2’019.71 | 2’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’676.13 | 5’804.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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