Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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1.22%
30.01.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 EUR | 4.65 | 1.41 | 11.58 | +13.8% | +2.58% | +3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "73.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.37% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 EUR | 4.65 | 27.00 | 246.00 | 0.97 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| ORGANON US68622V1061 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| MIPS AB SE0009216278 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’272.42 | 5’597.65 | |
| Dividende | 1.76 | 1.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.87 | 5.84 | |
| KGV | 14.17 | 11.81 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 504.96 | 582.45 | |
| EBITDA in Mio. | 782.99 | 867.47 | |
| Gewinn in Mio. | 306.57 | 369.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.57 | 369.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.06 | 464.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.80 | 402.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’400.94 | 1’516.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.60 | -182.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.25 | 698.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.06 | -261.93 | |
| Cashflow/Aktie | 8.82 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 375.29 | 313.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 6.46 | |
| Buchwert/Aktie | 31.46 | 33.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’701.48 | 1’518.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.83 | 182.35 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.36 | 220.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 752.40 | 790.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.19 | 2’307.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’040.07 | 6’333.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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