PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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20.03.2025
BRX
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 3.89 | 1.44 | 11.82 | +14.33% | +2.67% | -18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.42% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 3.89 | 7.00 | 470.00 | 0.19 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| NIKON JP3657400002 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’080.14 | 9’501.93 | 9’939.74 | 10’256.66 | 10’232.50 |
| Dividende | 0.60 | 0.77 | 0.89 | 1.34 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 3.22 % | 3.69 % | 5.58 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 2.07 | 2.39 | 2.69 | 2.91 |
| KGV | 16.14 | 11.63 | 10.07 | 8.94 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 537.43 | 640.87 | 713.64 | 789.32 | 747.50 |
| EBITDA in Mio. | 882.24 | 1’016.85 | 1’111.43 | 1’172.79 | 1’121.33 |
| Gewinn in Mio. | 218.50 | 311.98 | 361.58 | 440.97 | 418.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.09 | 325.96 | 384.16 | 428.00 | 453.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.25 | 510.01 | 585.19 | 700.40 | 667.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.40 | 478.61 | 569.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.05 | 2.50 | 2.73 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’310.16 | 4’539.10 | 4’774.88 | 4’333.00 | 4’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.97 | -265.17 | -269.68 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.03 | 737.78 | 878.11 | 1’012.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.85 | -403.65 | -393.35 | -400.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 4.28 | 4.76 | 5.87 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 179.71 | 313.61 | 461.63 | 383.00 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.85 | 3.38 | 2.77 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.50 | 21.03 | 22.84 | 24.64 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.70 | 442.21 | 333.70 | 28.06 | -263.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.65 | 133.93 | 142.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.01 | 336.21 | 321.56 | 308.50 | 314.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’479.50 | 3’532.00 | 3’644.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’880.85 | 3’021.75 | 3’219.31 | 3’083.00 | 3’175.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’083.55 | 7’281.34 | 7’525.07 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 19.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 13.03.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | PUMA Halten | DZ BANK |