PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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17.01.2025
BRX
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.72 EUR | 6.31 | 1.64 | 12.82 | +18.57% | +2.42% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "42.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.72 EUR | 6.31 | 4.00 | 330.00 | 0.54 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’511.76 | 10’206.49 | 10’786.57 | 11’192.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.23 | 1.52 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 3.02 % | 3.73 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.25 | 3.66 | 3.97 |
| KGV | 14.71 | 12.50 | 11.12 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 749.29 | 845.92 | 933.58 | 937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’140.78 | 1’340.62 | 1’319.67 | |
| Gewinn in Mio. | 409.77 | 483.68 | 546.04 | 575.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.96 | 502.55 | 561.32 | 613.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640.61 | 747.32 | 842.19 | 876.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.83 | 757.58 | 895.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.25 | 3.67 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’536.22 | 4’892.57 | 5’006.00 | 5’026.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.68 | -299.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.29 | 860.61 | 1’148.50 | 1’010.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.25 | -371.32 | -525.00 | -559.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.16 | 4.55 | 6.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 347.29 | 406.05 | 441.55 | 376.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.48 | 2.90 | 3.68 |
| Buchwert/Aktie | 19.72 | 21.69 | 24.21 | 26.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 541.04 | 434.33 | 523.12 | -490.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.50 | 161.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.35 | 370.18 | 326.23 | 346.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’542.42 | 3’762.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’868.21 | 3’124.00 | 3’316.20 | 3’033.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’058.68 | 7’422.15 | 7’358.00 | 7’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 09.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 17.12.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
| 12.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |