Cadence Design Systems Fundamentalanalyse

Cadence Design Systems Aktie VALOR 916187 / ISIN US1273871087

260.24

USD

0.91

USD

0.35%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
260.24 USD	71.48			0.71	34.66	+24.44%	+0%		+8.51%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "300.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+8.51%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.51.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	71.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CADENCE DESIGN SYST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	27.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.63% Aufschlag.
KGV	34.66	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+24.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
260.24 USD	71.48	111.00	243.00	1.45	0.70


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	1.45	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CADENCE DESIGN SYST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADENCE DESIGN SYST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	BECTON DICKINSON US0758871091
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CADENCE DESIGN SYST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADENCE DESIGN SYST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’187.74	5’803.52	6’508.00	6’960.68	7’132.40
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	6.71	7.70	8.82	9.06	8.94
KGV	38.76	33.81	29.51	28.73	29.11
EBIT in Mio.	2’265.42	2’589.83	2’928.19	3’047.52	3’009.90
EBITDA in Mio.	2’414.27	2’747.10	3’123.28	3’157.76	3’154.00
Gewinn in Mio.	1’841.98	2’117.95	2’391.19	2’483.42	2’784.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’841.98	2’117.95	2’391.19	2’483.42	2’784.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’213.24	2’546.26	2’846.81	2’974.17	2’972.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’593.08	1’933.69	2’302.25	2’408.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.46	5.48	6.34	6.37	6.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’599.06	5’149.23	5’776.53	5’700.70	6’212.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-128.81	-193.00	-213.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’635.97	1’935.96	2’001.93	1’858.70	2’056.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-948.20	-930.33	-1’168.00
Cashflow/Aktie	5.88	7.72	10.17
Free Cashflow in Mio.	1’511.24	1’833.15	1’966.05	2’114.59	1’856.50
Free Cashflow/Aktie	5.55	7.06	7.99
Buchwert/Aktie	20.04	24.00	28.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’008.70	-2’094.17	-2’864.58	-2’634.12	-1’339.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’397.76	1’520.49	1’606.48	1’808.80	1’961.40
Kapitalausgaben in Mio.	149.26	153.86	179.06	186.99	199.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	741.60	780.80
Eigenkapital in Mio.	5’626.17	6’914.64	7’816.18	9’742.80	11’224.60
Bilanzsumme in Mio.	9’586.81	10’176.10	9’919.93	9’157.50	9’213.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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