Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 7.58 | 0.89 | 21.82 | +19.28% | +0.13% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "34.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.15% Aufschlag. | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 7.58 | -53.00 | 245.00 | 0.95 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’719.20 | 5’030.21 | 5’342.38 | 5’630.40 | 5’977.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.32 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
| KGV | 29.33 | 24.81 | 21.35 | 19.65 | 17.77 |
| EBIT in Mio. | 714.27 | 824.75 | 920.30 | 1’002.00 | 1’078.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’132.00 | 1’251.91 | 1’372.07 | 1’473.90 | 1’569.20 |
| Gewinn in Mio. | 382.44 | 456.89 | 543.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.28 | 450.54 | 532.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 508.78 | 600.75 | 717.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.37 | 1.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.20 | 1’429.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.50 | -468.00 | -584.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.25 | 783.25 | 880.67 | 975.00 | 1’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 116.00 | -60.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 452.89 | 478.53 | 595.27 | 456.00 | 498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.60 | 1.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 16.54 | 17.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.86 | 3’134.48 | 2’916.04 | 2’617.00 | 2’361.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146.25 | 140.40 | 147.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.00 | 375.00 | 418.60 | 446.00 | 468.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.75 | 576.90 | 603.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’991.09 | 5’202.36 | 5’615.08 | 6’165.00 | 6’646.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’968.55 | 11’333.23 | 11’675.62 | 12’319.00 | 12’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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