Gildan Activewear Aktie 917050 / CA3759161035
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20.12.2024
BTT
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Gildan Activewear IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Gildan Activewear IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 7.5 | 1.23 | 12.21 | +13.16% | +1.81% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "65.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILDAN ACTIVEWEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.56% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gildan Activewear IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 7.50 | -69.00 | 234.00 | 0.35 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gildan Activewear IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Gildan Activewear in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’546.25 | ||||
| Dividende | 0.82 | 0.90 | 0.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.92 % | 2.11 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | ||||
| KGV | 15.75 | 13.53 | 11.92 | 7.47 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 700.20 | 739.69 | 785.27 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 487.98 | 517.05 | 555.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.98 | 517.05 | 555.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595.26 | 636.09 | 681.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.51 | 3.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’006.49 | 1’060.67 | 1’125.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.45 | 670.90 | 707.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.35 | 4.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 377.87 | 483.32 | 500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.33 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.87 | 13.07 | 14.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’175.13 | 1’242.11 | 351.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.09 | 166.37 | 169.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.68 | 323.20 | 332.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’615.49 | 1’512.43 | 2’244.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’582.00 | 3’554.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gildan Activewear IncShs Aktie Analysen
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