Gildan Activewear Aktie 917050 / CA3759161035
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BMN
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Gildan Activewear IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Gildan Activewear IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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50.00 EUR | 7.97 | 1.19 | 13.01 | +13.77% | +1.74% | +8.23% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "65.57" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.51. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILDAN ACTIVEWEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.49% | |
KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gildan Activewear IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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50.00 EUR | 7.97 | -75.00 | 219.00 | 0.39 | 0.17 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gildan Activewear IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
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COLLIERS INTL CA1946931070 |
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EMERA CA2908761018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILDAN ACTIVEWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILDAN ACTIVEWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
V F US9182041080 |
Schätzungen zu Gildan Activewear in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’402.76 | 3’558.72 | ||
Dividende | 0.90 | 0.99 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.88 % | 3.36 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.96 | ||
KGV | 15.09 | 13.26 | 7.47 | 7.49 |
EBIT in Mio. | 740.80 | 795.49 | ||
EBITDA in Mio. | 882.81 | 947.04 | ||
Gewinn in Mio. | 518.09 | 566.54 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.09 | 566.54 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.84 | 698.70 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 3.96 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.95 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’060.67 | 1’125.05 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 670.90 | 707.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.90 | ||
Free Cashflow in Mio. | 483.32 | 500.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 3.33 | |||
Buchwert/Aktie | 13.10 | 14.81 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’242.18 | 285.59 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 166.56 | 173.74 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 323.20 | 332.13 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’514.43 | 2’353.10 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 3’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gildan Activewear IncShs Aktie Analysen
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