Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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27.11.2024
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 0.86 | 14.33 | 4.24 | +60.77% | +0% | -23.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "11.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 0.86 | 96.00 | 618.00 | 0.53 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.18%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’839.72 | 8’019.17 | 8’982.41 | 11’049.00 | 11’714.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 2.55 | 4.14 | 8.94 | 9.83 |
| KGV | 17.48 | 4.71 | 2.80 | 1.43 | 1.30 |
| EBIT in Mio. | 225.38 | 417.45 | 594.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 652.32 | 913.72 | 1’162.68 | 1’741.00 | 1’937.00 |
| Gewinn in Mio. | 102.79 | 188.68 | 311.46 | 704.00 | 803.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.75 | 114.87 | 186.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.05 | 343.60 | 501.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.18 | 226.95 | 324.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 2.03 | 3.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 2.55 | 4.14 | 8.94 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’140.30 | 1’397.11 | 1’661.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’249.08 | -800.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -190.44 | 174.83 | 857.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 898.20 | 349.67 | 85.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.93 | 8.94 | 12.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -922.46 | -288.76 | 67.22 | 53.00 | 140.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.65 | -8.54 | -2.21 | 0.72 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 45.58 | 46.31 | 48.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’161.09 | 2’827.66 | 3’243.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.45 | 126.00 | 140.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’130.53 | 920.17 | 976.60 | 1’300.00 | 1’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 838.75 | 967.24 | 1’088.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’251.31 | 3’224.50 | 3’466.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’617.93 | 13’024.86 | 13’323.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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