Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 EUR | 24.76 | 1.68 | 7.89 | +13.23% | +0% | -17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "24.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 EUR | 24.76 | 91.00 | 328.00 | 1.62 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’070.71 | 27’134.47 | 28’051.73 | 29’417.50 | 31’023.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.33 % | 0.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.10 | 2.43 | 2.81 | 3.24 |
| KGV | 10.93 | 9.29 | 8.04 | 6.95 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 3’938.44 | 4’234.89 | 4’503.32 | 4’853.24 | 5’314.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’683.24 | 7’120.53 | 7’441.67 | 7’754.27 | 8’281.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’478.52 | 2’943.90 | 3’388.92 | 3’790.50 | 4’388.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’478.52 | 2’943.90 | 3’388.92 | 3’790.50 | 4’388.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’473.82 | 2’950.03 | 3’417.04 | 3’880.00 | 4’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.85 | 2’989.95 | 3’422.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 2.10 | 2.43 | 2.81 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.07 | 2.35 | 2.76 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’650.00 | 10’105.00 | 10’737.00 | 11’518.00 | 12’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’464.60 | -3’044.00 | -3’806.00 | -3’499.00 | -3’734.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’662.15 | 6’130.38 | 6’583.12 | 7’212.50 | 7’962.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -924.82 | -2’331.93 | -919.28 | 1’133.00 | 2’029.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.37 | 4.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’585.11 | 3’655.20 | 3’629.87 | 3’152.00 | 3’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.54 | 2.51 | 2.25 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 10.27 | 13.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’421.63 | 21’206.49 | 17’821.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’560.51 | 2’885.26 | 3’597.67 | 3’916.00 | 4’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’355.16 | 3’520.85 | 3’545.11 | 3’671.00 | 3’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’852.55 | 14’364.40 | 18’671.86 | 21’990.00 | 26’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’930.71 | 51’620.17 | 54’044.15 | 66’754.00 | 73’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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