Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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07.02.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 EUR | 33.92 | 1.35 | 10.96 | +14.81% | +0% | +11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "24.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.39% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 EUR | 33.92 | 33.00 | 328.00 | 1.33 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’061.84 | 27’107.70 | 28’002.68 | 29’288.30 | 30’888.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.15 % | 0.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.09 | 2.39 | 2.78 | 3.28 |
| KGV | 15.06 | 12.76 | 11.17 | 9.60 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 3’940.17 | 4’231.36 | 4’502.56 | 4’905.43 | 5’415.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’684.27 | 7’111.98 | 7’418.10 | 7’720.43 | 8’246.18 |
| Gewinn in Mio. | 2’459.85 | 2’921.91 | 3’339.53 | 3’758.50 | 4’436.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’459.85 | 2’921.91 | 3’339.53 | 3’758.50 | 4’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’465.18 | 2’937.35 | 3’377.04 | 3’880.00 | 4’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’427.43 | 2’971.25 | 3’415.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 2.09 | 2.39 | 2.78 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.06 | 2.35 | 2.76 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’650.00 | 10’105.00 | 10’737.00 | 11’518.00 | 12’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’482.80 | -2’957.80 | -3’811.50 | -3’368.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’586.69 | 6’061.32 | 6’478.81 | 6’989.00 | 8’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -943.22 | -2’270.22 | -730.00 | 1’044.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.35 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’573.30 | 3’710.28 | 3’616.94 | 3’458.50 | 3’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.61 | 2.49 | 2.25 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 10.26 | 13.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’448.87 | 21’168.82 | 17’752.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’491.88 | 2’751.39 | 3’492.84 | 3’530.50 | 4’254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’352.71 | 3’517.66 | 3’537.71 | 3’651.50 | 3’848.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’813.21 | 14’332.25 | 18’655.42 | 21’360.00 | 25’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’856.53 | 51’549.16 | 53’973.08 | 65’690.00 | 69’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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