Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
25.43
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1.11%
29.11.2024
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 EUR | 31.54 | 1.73 | 11.95 | +20.67% | +0% | +12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 EUR | 31.54 | 70.00 | 326.00 | 1.61 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’961.68 | 26’055.12 | 26’584.24 | 27’823.58 | 28’532.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.19 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.72 | 2.00 | 2.45 | 2.63 |
| KGV | 19.04 | 14.63 | 12.58 | 10.25 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 3’532.82 | 3’908.51 | 4’178.50 | 4’640.43 | 4’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’048.16 | 6’591.08 | 6’956.38 | 7’387.65 | 7’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’816.42 | 2’350.81 | 2’748.65 | 3’339.63 | 3’437.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’816.42 | 2’350.81 | 2’748.65 | 3’339.63 | 3’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’771.21 | 2’356.02 | 2’772.13 | 3’521.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’698.33 | 2’356.99 | 2’621.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.72 | 2.00 | 2.45 | 2.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.70 | 1.95 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’079.60 | -2’959.40 | -2’337.25 | -3’423.00 | -3’368.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’946.29 | 5’567.03 | 6’017.92 | 6’175.50 | 6’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’801.73 | -796.27 | -1’623.31 | 1’377.00 | 1’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 3.97 | 4.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’331.60 | 2’938.87 | 3’888.91 | 3’699.20 | 3’765.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.31 | 2.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.82 | 8.24 | 10.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’530.37 | 25’216.54 | 22’024.18 | 19’167.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’262.86 | 2’898.27 | 2’266.22 | 3’018.63 | 3’060.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’257.94 | 3’395.83 | 3’590.26 | 3’598.50 | 3’678.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’981.90 | 11’070.32 | 14’167.29 | 16’928.00 | 20’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’724.70 | 51’592.40 | 52’697.81 | 55’650.00 | 66’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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