Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
193.05
USD
-0.53
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-0.27%
31.01.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 9.94 | 1.3 | 18.07 | +23.04% | +0.42% | +20.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "193.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.71% | |
| KGV | 18.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 9.94 | -71.00 | 322.00 | 1.58 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’977.60 | 3’170.63 | 3’476.60 | 3’705.16 | 3’860.60 |
| Dividende | 1.60 | 0.83 | 0.87 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.56 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
| KGV | 27.14 | 22.56 | 18.62 | 16.69 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 509.70 | 597.30 | 722.74 | 795.71 | 780.50 |
| EBITDA in Mio. | 646.90 | 751.19 | 887.48 | 1’004.48 | |
| Gewinn in Mio. | 356.73 | 420.63 | 520.35 | 584.50 | 568.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.73 | 420.63 | 520.35 | 584.50 | 568.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.03 | 537.05 | 664.06 | 744.22 | 717.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.41 | 576.31 | 689.80 | 821.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.11 | 8.56 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 8.78 | 10.37 | 11.57 | 11.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 787.80 | 885.15 | 1’106.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -124.00 | -124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.70 | 498.25 | 626.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.00 | -140.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.44 | 12.49 | 14.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.40 | 383.01 | 502.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 37.36 | 45.17 | 56.06 | 66.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.68 | 116.17 | -174.20 | -512.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.67 | 128.00 | 137.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.43 | 239.15 | 228.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’887.10 | 2’278.64 | 2’810.43 | 3’381.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’534.00 | 3’999.00 | 4’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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