Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
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17.21%
26.09.2024
BRX
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 1.55 | 1.28 | 5.7 | +3.62% | +3.7% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "2.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.86% | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 1.55 | -24.00 | 317.00 | 1.15 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’824.45 | 23’249.68 | 23’802.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 3.03 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.47 | 0.55 |
| KGV | 6.86 | 5.62 | 4.80 |
| EBIT in Mio. | 352.05 | 407.55 | 447.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’071.30 | 1’141.55 | 1’157.50 |
| Gewinn in Mio. | 187.45 | 230.28 | 264.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.70 | 233.78 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.51 | 311.28 | 328.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.00 | 302.00 | 329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.47 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’048.00 | 4’131.00 | 4’158.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.00 | -450.00 | -660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.70 | 780.13 | 989.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.73 | -147.30 | -47.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.30 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 320.40 | 374.78 | 522.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.94 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 1.61 | 1.98 | 2.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’699.75 | 1’559.00 | 1’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.80 | 357.88 | 467.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’659.00 | 3’684.00 | 3’727.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 792.00 | 975.50 | 1’141.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’147.33 | 10’349.33 | 10’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 09.07.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 24.05.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 20.05.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital |