Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
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-1.46%
08.01.2025
BRX
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 EUR | 1.65 | 4.31 | 7.59 | +30.77% | +1.95% | +21.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 EUR | 1.65 | -31.00 | 276.00 | 1.48 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’067.80 | 23’522.46 | 24’150.05 |
| Dividende | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 2.37 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.46 | 0.56 |
| KGV | 8.98 | 6.87 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 356.82 | 437.28 | 535.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.14 | 1’136.46 | 1’242.43 |
| Gewinn in Mio. | 150.62 | 226.92 | 285.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.10 | 225.75 | 272.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.05 | 305.23 | 390.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.00 | 321.00 | 341.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.44 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’111.13 | 4’240.70 | 4’421.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361.67 | -372.67 | -444.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.70 | 871.96 | 1’055.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.67 | -283.33 | -442.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.32 | 1.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 396.78 | 434.46 | 561.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.26 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 1.41 | 1.72 | 1.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’642.00 | 1’511.75 | 1’429.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.64 | 348.32 | 390.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’698.00 | 3’727.00 | 3’771.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 681.14 | 850.88 | 994.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’170.35 | 10’311.98 | 10’565.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 09.07.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research |