Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
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17.21%
26.09.2024
BRX
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 EUR | 1.51 | 1.3 | 5.79 | +3.85% | +3.67% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "2.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.63% | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 EUR | 1.51 | -36.00 | 291.00 | 1.14 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’411.60 | 22’801.84 | 23’145.90 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.60 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.40 | 0.49 |
| KGV | 5.97 | 7.75 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 302.34 | 365.34 | 426.30 |
| EBITDA in Mio. | 999.36 | 1’075.76 | 1’140.58 |
| Gewinn in Mio. | 242.33 | 202.38 | 245.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.33 | 204.45 | 238.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.30 | 275.08 | 350.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.00 | 256.00 | 316.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.39 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’970.67 | 4’090.00 | 4’131.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -470.33 | -485.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 684.38 | 789.54 | 826.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.67 | -100.73 | -152.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.50 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.88 | 289.48 | 313.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.72 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 1.43 | 1.77 | 2.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’800.00 | 1’691.75 | 1’593.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.70 | 368.26 | 377.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’613.00 | 3’648.00 | 3’672.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 680.84 | 842.40 | 1’016.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’909.78 | 10’097.58 | 10’284.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 09.07.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 24.05.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 20.05.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 15.05.24 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
| 13.05.24 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank |