Costco Wholesale Fundamentalanalyse

Costco Wholesale Aktie VALOR 903618 / ISIN US22160K1051

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
914.00 EUR	447.45			0.61	46.81	+28.09%	+0.5%		-3.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.08%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 974.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	447.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.61	47.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.36% Aufschlag.
KGV	46.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
914.00 EUR	447.45	-80.00	232.00	0.58	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059
	DOLLAR TREE INC US2567461080
	CECONOMY ST. DE0007257503
	WALMART US9311421039
	TARGET CORP. US87612E1064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	PUUILO FI4000507124
	TAKASHIMAYA JP3456000003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	274’534.48	294’487.45	314’111.44	330’933.30	348’457.00
Dividende	4.71	5.14	5.26	4.97	4.84
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.51 %	0.52 %	0.49 %	0.48 %
Gewinn/Aktie	18.12	19.97	22.05	24.63	26.90
KGV	55.67	50.51	45.74	40.96	37.50
EBIT in Mio.	10’383.14	11’482.24	12’762.61	13’994.06	15’427.25
EBITDA in Mio.	12’907.45	14’084.96	15’793.64	17’054.33	19’345.00
Gewinn in Mio.	8’083.69	8’887.87	9’823.17	10’930.13	11’911.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’088.19	8’934.34	9’867.25	10’657.26	11’266.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’788.64	11’930.82	13’202.48	14’832.07	16’303.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’707.41	11’643.39	12’694.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.12	19.97	22.03	24.59	26.87
Gewinn/Aktie (reported)	18.21	20.12	22.52	25.74	29.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’117.52	35’797.71	38’297.86	37’813.67	41’071.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’703.00	-5’450.75	-5’598.00	-5’708.50	-5’796.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’591.30	12’448.76	13’369.47	13’762.97	15’287.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’829.80	-3’579.75	-4’342.33	-3’507.00	-3’544.00
Cashflow/Aktie	26.89	26.19	29.73
Free Cashflow in Mio.	7’028.01	7’639.12	8’759.29	10’538.71	12’483.00
Free Cashflow/Aktie	15.62	17.29	18.59	21.71	27.98
Buchwert/Aktie	65.20	79.28	96.17	111.46	130.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-7’511.74	-11’131.75	-16’345.16	-27’781.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’028.77	5’238.22	5’467.35	5’668.74	6’056.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	24’729.67	26’468.32	28’344.55	27’886.50	29’152.00
Eigenkapital in Mio.	29’082.68	35’272.65	42’612.80	48’882.00	56’980.67
Bilanzsumme in Mio.	77’980.83	85’778.40	94’369.00	103’627.00	113’699.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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