Target Aktie 1036943 / US87612E1064
133.61
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17.01.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.86 EUR | 63.59 | 1.05 | 14.67 | +12.01% | +3.33% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "125.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.94% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.86 EUR | 63.59 | -83.00 | 347.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’073.29 | 108’949.51 | 113’011.74 | 119’164.93 | 126’730.00 |
| Dividende | 4.21 | 4.36 | 4.66 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.26 % | 3.49 % | 3.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 9.26 | 10.23 | 11.09 | 13.32 |
| KGV | 15.44 | 14.43 | 13.06 | 12.05 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 5’493.04 | 5’818.12 | 6’276.26 | 6’631.97 | 7’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’355.25 | 8’654.23 | 9’080.68 | 9’602.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’028.99 | 4’282.41 | 4’581.35 | 4’811.47 | 5’589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’999.85 | 4’223.27 | 4’520.64 | 4’822.80 | 5’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’195.00 | 5’467.61 | 5’848.46 | 6’901.00 | 7’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’110.24 | 5’261.94 | 5’619.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.66 | 9.26 | 10.23 | 11.09 | 13.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 9.20 | 9.94 | 10.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’116.25 | 31’022.72 | 30’513.85 | 33’318.00 | 35’983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’995.50 | -4’169.00 | -4’422.20 | -4’600.00 | -5’069.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’262.11 | 7’764.22 | 8’774.63 | 8’627.00 | 8’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’222.00 | -3’248.17 | -3’197.00 | -3’228.00 | -2’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.69 | 16.55 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’249.35 | 3’309.44 | 3’771.93 | 4’442.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.96 | 7.55 | 7.84 | 11.35 | |
| Buchwert/Aktie | 31.58 | 34.28 | 35.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’909.58 | 12’183.64 | 12’268.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’039.25 | 4’358.83 | 4’483.93 | 4’566.67 | 5’069.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’084.29 | 22’823.56 | 24’051.47 | 24’647.73 | 25’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’856.17 | 16’314.32 | 15’454.69 | 20’387.83 | 18’749.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’438.57 | 59’391.15 | 55’930.98 | 66’068.27 | 68’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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