Target Aktie 1036943 / US87612E1064
124.22
USD
-3.95
USD
-3.08%
21.02.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.22 EUR | 58.6 | 1.1 | 12.86 | +10.59% | +3.5% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "137.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.91% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.22 EUR | 58.60 | -69.00 | 361.00 | 0.19 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’302.84 | 109’101.37 | 113’101.29 | 118’964.23 | 126’730.00 |
| Dividende | 4.21 | 4.36 | 4.66 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.40 % | 3.64 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 9.27 | 10.22 | 11.10 | 13.32 |
| KGV | 14.75 | 13.83 | 12.54 | 11.55 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 5’510.09 | 5’816.72 | 6’281.40 | 6’639.43 | 7’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’380.58 | 8’706.92 | 9’168.96 | 9’476.90 | |
| Gewinn in Mio. | 4’026.77 | 4’264.35 | 4’583.73 | 4’817.23 | 5’589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’003.18 | 4’227.38 | 4’521.93 | 4’828.57 | 5’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’192.56 | 5’435.86 | 5’805.80 | 6’456.00 | 7’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’110.24 | 5’261.94 | 5’619.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.69 | 9.27 | 10.22 | 11.10 | 13.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.20 | 9.94 | 10.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’137.94 | 30’624.43 | 30’466.45 | 33’318.00 | 35’983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’910.83 | -4’079.50 | -4’310.80 | -4’311.00 | -5’069.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’221.67 | 7’694.33 | 8’691.38 | 8’231.50 | 8’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’242.33 | -3’267.67 | -3’221.40 | -2’174.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.69 | 16.55 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’268.70 | 3’287.48 | 3’732.80 | 4’288.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.06 | 7.41 | 7.66 | 10.90 | |
| Buchwert/Aktie | 31.59 | 34.29 | 35.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’864.44 | 11’972.48 | 11’886.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’004.25 | 4’320.47 | 4’441.09 | 4’374.00 | 5’069.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’086.31 | 22’787.85 | 24’011.28 | 24’738.40 | 25’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’811.41 | 16’177.07 | 15’185.99 | 19’353.67 | 18’749.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’415.35 | 59’181.83 | 55’590.61 | 64’963.47 | 68’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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