Target Aktie 1036943 / US87612E1064
130.45
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-0.22
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19.12.2024
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.30 EUR | 60.69 | 1.06 | 14.09 | +11.49% | +3.45% | -18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "125.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.05% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.30 EUR | 60.69 | -57.00 | 342.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’828.55 | 108’658.20 | 112’708.08 | 118’886.27 | 125’855.00 |
| Dividende | 4.21 | 4.36 | 4.66 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.34 % | 3.57 % | 3.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.19 | 10.14 | 11.06 | 13.24 |
| KGV | 15.18 | 14.20 | 12.87 | 11.80 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 5’450.39 | 5’769.55 | 6’215.46 | 6’619.97 | 7’791.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’316.87 | 8’617.49 | 9’027.88 | 9’602.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’003.32 | 4’253.38 | 4’533.89 | 4’811.47 | 5’589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’963.17 | 4’182.30 | 4’464.41 | 4’811.47 | 5’589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’156.23 | 5’423.22 | 5’789.40 | 6’879.00 | 7’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’033.03 | 5’182.98 | 5’529.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.59 | 9.19 | 10.14 | 11.06 | 13.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 9.19 | 9.91 | 10.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’036.59 | 30’906.89 | 30’427.20 | 33’209.00 | 35’755.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’989.83 | -4’161.17 | -4’413.40 | -4’583.50 | -5’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’240.44 | 7’754.44 | 8’733.75 | 8’911.50 | 8’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’222.00 | -3’248.17 | -3’170.20 | -3’228.00 | -2’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.56 | 16.47 | 17.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’210.68 | 3’303.23 | 3’762.64 | 4’442.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.96 | 7.55 | 7.84 | 11.35 | |
| Buchwert/Aktie | 31.64 | 34.41 | 34.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’967.99 | 12’289.27 | 12’401.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’035.71 | 4’354.04 | 4’479.01 | 4’555.67 | 5’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’055.72 | 22’780.52 | 23’993.89 | 24’592.73 | 25’460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’831.13 | 16’257.54 | 15’369.77 | 20’335.50 | 18’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’362.23 | 59’310.48 | 55’876.18 | 66’077.93 | 68’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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