Celltrion Aktie 2224313 / KR7068270008
161’300.00
KRW
-2’700.00
KRW
-1.65%
30.04.2025
KRX
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Celltrion Inc Aktie Analysen & Prognosen
Celltrion Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 | 2.1 | 26.53 | +55.35% | +0.31% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "162400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171311.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELLTRION INCORPORATED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celltrion Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 | -91.00 | 301.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Celltrion Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLTRION INCORPORATED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLTRION INCORPORATED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLTRION INCORPORATED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLTRION INCORPORATED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Celltrion in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’485’968.16 | 5’433’726.78 | 6’237’489.83 |
| Dividende | 583.15 | 665.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.36 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4’873.65 | 6’759.80 | 8’320.70 |
| KGV | 33.10 | 23.86 | 19.39 |
| EBIT in Mio. | 1’312’545.87 | 1’851’923.22 | 2’256’981.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’777’397.15 | 2’345’020.05 | 2’744’993.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’058’432.94 | 1’483’409.56 | 1’865’887.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’063’013.13 | 1’483’747.04 | 1’910’884.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’334’460.58 | 1’880’169.45 | 2’375’630.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’457’423.89 | 2’397’719.05 | 3’751’766.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’215.40 | 7’393.59 | 13’616.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’606’481.25 | 3’339’792.31 | 3’920’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215’273.33 | -307’846.15 | -369’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004’837.50 | 1’276’100.00 | 1’299’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’825.00 | -7’614.29 | 33’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 6’289.84 | 8’665.42 | 11’246.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 651’142.86 | 963’341.67 | 912’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 84’084.34 | 90’187.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473’265.52 | -405’023.12 | -1’008’512.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 316’000.00 | 364’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’272.96 | 178’284.85 | 219’471.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’315’021.43 | 1’577’116.67 | 1’822’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’185’442.82 | 19’649’553.42 | 21’776’074.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’834’386.67 | 23’300’530.77 | 25’727’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celltrion Inc Aktie Analysen
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