Cenergy Holdings Aktie 34369389 / BE0974303357
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27.12.2024
EBR
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Cenergy Holdings S.A. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cenergy Holdings S.A. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 EUR | 2.05 | 2.61 | 8.62 | +20.55% | +1.95% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "8.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENERGY HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cenergy Holdings S.A. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 EUR | 2.05 | -11.00 | 393.00 | 0.91 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cenergy Holdings S.A. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu Cenergy Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’797.27 | 2’084.63 | 2’331.07 | 2’486.55 | 2’556.20 |
| Dividende | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.95 % | 2.45 % | 1.73 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.81 | 1.03 | 1.08 | 1.25 |
| KGV | 15.31 | 11.41 | 8.97 | 8.56 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 226.25 | 279.80 | 323.45 | 319.00 | 358.70 |
| EBITDA in Mio. | 259.93 | 314.60 | 362.30 | 386.40 | 410.20 |
| Gewinn in Mio. | 125.37 | 171.87 | 211.17 | 232.70 | 265.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.00 | 178.00 | 208.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.35 | 229.35 | 281.30 | 293.70 | 340.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.84 | 0.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.00 | -150.50 | -112.20 | -109.00 | -70.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.85 | 203.35 | 260.25 | 274.90 | 297.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 181.30 | -126.80 | -134.50 | -134.40 | -39.80 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -48.50 | 33.50 | 96.00 | 148.00 | 209.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.99 | 4.83 | 5.80 | 6.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249.50 | 243.50 | 187.00 | 33.00 | -136.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 141.25 | 124.10 | 105.00 | 66.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 709.95 | 859.80 | 1’037.95 | 1’252.60 | 1’478.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’068.00 | 2’337.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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