CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 23.61 | 0.84 | 18.17 | +12.88% | +2.43% | +10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.8% Aufschlag. | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 23.61 | -109.00 | 267.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’235.00 | 9’585.44 | 9’979.16 | 10’638.26 | 11’056.05 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.53 % | 2.74 % | 2.92 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.03 | 2.18 | 2.33 |
| KGV | 21.11 | 19.63 | 18.19 | 16.93 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 2’229.23 | 2’449.62 | 2’728.36 | 2’964.69 | 3’085.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’759.23 | 4’116.34 | 4’464.03 | 4’967.57 | 5’244.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’137.78 | 1’241.86 | 1’376.75 | 1’454.41 | 1’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.09 | 1’235.96 | 1’359.57 | 1’454.41 | 1’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’414.43 | 1’542.63 | 1’702.50 | 2’046.00 | 2’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.94 | 1’555.64 | 1’706.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.03 | 2.18 | 2.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’438.88 | 7’766.82 | 8’132.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’850.50 | -5’245.50 | -5’563.75 | -5’025.00 | -4’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’846.45 | 3’059.80 | 3’374.04 | 3’538.63 | 3’960.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’012.37 | 1’782.14 | 2’430.38 | 1’701.49 | 1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.05 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’360.98 | -1’451.54 | -1’076.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.68 | -2.93 | -2.41 | -1.86 | -1.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.28 | 18.63 | 20.12 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’383.29 | 23’814.97 | 17’660.29 | 26’794.90 | 27’970.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’742.67 | 5’260.22 | 5’335.26 | 5’028.40 | 4’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’457.71 | 3’414.07 | 3’371.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’175.83 | 12’425.03 | 13’715.44 | 14’346.00 | 15’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’621.19 | 49’012.92 | 52’869.16 | 52’587.00 | 55’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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