Ceres Power Holdings Aktie 42684097 / GB00BG5KQW09
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21.11.2024
LSE
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Ceres Power Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ceres Power Holdings PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 0.43 | 0.28 | -18.74 | +5.27% | +0% | -21.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "168.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CERES POWER HLDGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -18.74 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceres Power Holdings PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 0.43 | -3.00 | 577.00 | 0.66 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ceres Power Holdings PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Ceres Power Holdings in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55.77 | 61.92 | 72.66 | 78.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | -0.12 | -0.08 | -0.05 |
| KGV | -10.90 | -13.55 | -20.51 | -30.55 |
| EBIT in Mio. | -32.29 | -27.00 | -17.00 | -12.10 |
| EBITDA in Mio. | -22.91 | -16.39 | -7.17 | -3.77 |
| Gewinn in Mio. | -26.77 | -23.92 | -15.33 | -10.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -28.19 | -26.12 | -18.54 | -26.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.12 | -24.37 | -15.88 | -11.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.08 | -26.40 | -15.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | -0.13 | -0.08 | 0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44.22 | 39.58 | 46.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.45 | 5.80 | -9.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -24.57 | -14.98 | -6.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.67 | 16.33 | -0.50 | |
| Cashflow/Aktie | -0.10 | -0.05 | -0.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36.25 | -26.57 | -18.57 | -14.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.10 | -0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 0.82 | 0.72 | 0.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105.88 | -84.87 | -62.85 | -15.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.75 | 41.20 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.42 | 11.62 | 11.76 | 11.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.00 | 80.10 | 83.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 164.67 | 148.85 | 124.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 195.84 | 180.18 | 154.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceres Power Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen
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