ChargePoint a Aktie 59369805 / US15961R1059
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20:10:33
BTT
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ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 USD | 0.5 | 2.94 | -6.04 | +17.73% | +0% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHARGEPOINT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.04 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 USD | 0.50 | 291.00 | 680.00 | 2.40 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.80%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Schätzungen zu ChargePoint a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407.52 | 502.31 | 683.13 | 809.41 | 963.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.61 | -0.36 | -0.21 | -0.08 | 0.05 |
| KGV | -1.91 | -3.23 | -5.70 | -15.60 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | -235.52 | -150.31 | -88.09 | -11.00 | 29.00 |
| EBITDA in Mio. | -136.53 | -50.76 | 8.58 | 73.37 | 131.70 |
| Gewinn in Mio. | -257.80 | -173.88 | -109.45 | -31.50 | 22.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -164.76 | -94.29 | -31.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -252.14 | -163.73 | -81.59 | -17.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -221.56 | -153.54 | -90.90 | -17.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.38 | -0.25 | -0.13 | -0.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | -0.36 | -0.21 | -0.08 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102.09 | 147.34 | 221.24 | 295.50 | 328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.97 | -19.20 | -15.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -178.77 | -33.33 | 20.53 | 73.00 | 227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.57 | 1.25 | 25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.11 | 0.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -174.17 | -54.27 | 14.48 | 73.76 | 210.87 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.44 | -0.14 | 0.00 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.09 | -0.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101.51 | 162.61 | 184.80 | 188.00 | -39.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.22 | 119.56 | 120.81 | 124.50 | 143.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.69 | 17.03 | 16.58 | 20.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.00 | 171.00 | 172.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 133.87 | 11.33 | -83.66 | -202.00 | -179.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 916.73 | 872.90 | 867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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