ChargePoint a Aktie 59369805 / US15961R1059
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ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 0.26 | 7 | -2.23 | +15.58% | +0% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHARGEPOINT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 0.26 | 235.00 | 691.00 | 1.49 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.91%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu ChargePoint a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 459.50 | 584.23 | 777.35 | 1’032.55 | 1’419.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.42 | -0.28 | -0.11 | 0.10 | 0.32 |
| KGV | -1.27 | -1.94 | -4.92 | 5.37 | 1.68 |
| EBIT in Mio. | -157.27 | -98.61 | -35.70 | 80.00 | 203.00 |
| EBITDA in Mio. | -46.89 | 8.38 | 164.00 | 286.00 | |
| Gewinn in Mio. | -190.42 | -132.08 | -85.51 | 46.00 | 143.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -72.87 | -12.32 | 21.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -193.89 | -144.00 | -101.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -172.34 | -119.98 | -55.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.22 | -0.05 | -0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | -0.28 | -0.11 | 0.10 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.36 | 198.33 | 295.50 | 361.00 | 484.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.00 | -12.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -62.35 | 6.25 | 49.00 | 79.00 | 102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.01 | 0.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.50 | 63.00 | 86.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | -0.02 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.96 | 0.92 | 0.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.88 | 193.69 | 211.47 | 68.00 | -18.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111.81 | 113.12 | 115.50 | 133.00 | 133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.33 | 10.96 | 13.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.00 | 169.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25.75 | -26.73 | -39.33 | -32.00 | 111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 859.50 | 881.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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