ChargePoint a Aktie 59369805 / US15961R1059
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20.12.2024
BTT
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ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 EUR | 0.5 | 3.04 | -5.13 | +15.62% | +0% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHARGEPOINT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 EUR | 0.50 | 280.00 | 699.00 | 2.16 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.99%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
Schätzungen zu ChargePoint a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414.93 | 487.57 | 635.97 | 811.00 | 1’036.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.64 | -0.39 | -0.24 | -0.16 | 0.08 |
| KGV | -1.93 | -3.19 | -5.10 | -7.75 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | -247.10 | -163.24 | -102.80 | -23.50 | 44.00 |
| EBITDA in Mio. | -130.73 | -51.74 | 5.55 | 68.63 | 154.00 |
| Gewinn in Mio. | -268.67 | -189.00 | -114.73 | -51.00 | 34.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -165.75 | -96.11 | -37.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -264.59 | -169.60 | -94.82 | -65.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -234.91 | -165.40 | -109.20 | -65.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | -0.26 | -0.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.64 | -0.39 | -0.24 | -0.12 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102.22 | 143.49 | 202.37 | 293.00 | 350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.73 | -31.88 | -16.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -179.88 | -43.24 | 20.45 | 80.00 | 252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.58 | 8.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.35 | -0.14 | -0.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -182.44 | -52.25 | 8.50 | 58.00 | 236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | -0.09 | 0.06 | 0.12 | |
| Buchwert/Aktie | 0.78 | 0.54 | 1.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.67 | 192.86 | 224.51 | 186.00 | -51.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.23 | 112.66 | 110.05 | 125.50 | 139.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.87 | 15.81 | 15.80 | 20.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.00 | 187.00 | 195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 462.75 | 452.26 | 714.47 | -218.00 | -184.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 952.67 | 914.27 | 896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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