Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’424.40
INR
-1.70
INR
-0.12%
29.01.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 | 0.64 | 22.8 | +13.73% | +0.79% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1509.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.35% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 | -52.00 | 209.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’421.37 | 299’909.74 | 320’128.16 |
| Dividende | 10.26 | 10.53 | 10.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.74 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 58.28 | 63.14 | 63.29 |
| KGV | 24.47 | 22.59 | 22.53 |
| EBIT in Mio. | 59’120.63 | 64’247.88 | 64’552.72 |
| EBITDA in Mio. | 69’494.32 | 75’532.62 | 76’620.43 |
| Gewinn in Mio. | 46’977.75 | 50’956.26 | 52’505.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’794.51 | 50’739.43 | 52’009.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’749.13 | 70’513.12 | 71’768.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’317.05 | 70’353.26 | 71’918.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.34 | 63.26 | 63.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’455.00 | 197’819.33 | 209’960.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’073.35 | -12’535.57 | -13’003.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’350.83 | 51’815.17 | 53’772.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’387.92 | -11’584.72 | -11’720.05 |
| Cashflow/Aktie | 74.07 | 69.74 | 71.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’267.64 | 41’423.46 | 41’231.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.89 | 47.33 | 49.52 |
| Buchwert/Aktie | 376.45 | 427.80 | 478.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69’574.50 | -97’954.91 | -128’283.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’280.00 | 18’026.48 | 19’435.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’743.07 | 12’989.78 | 13’157.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’211.67 | 126’915.00 | 135’182.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’575.70 | 346’237.32 | 388’604.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’663.80 | 394’161.44 | 436’620.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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