Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’475.90
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24.12.2024
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 0.64 | 23.97 | +14.68% | +0.76% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "1497.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1537.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.8% Aufschlag. | |
| KGV | 23.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 | -85.00 | 218.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’860.21 | 300’344.54 | 320’254.51 |
| Dividende | 10.06 | 10.44 | 10.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.71 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 57.03 | 63.46 | 63.56 |
| KGV | 25.88 | 23.26 | 23.22 |
| EBIT in Mio. | 58’289.50 | 64’644.25 | 64’797.74 |
| EBITDA in Mio. | 68’693.97 | 75’857.18 | 76’838.54 |
| Gewinn in Mio. | 46’063.48 | 51’202.98 | 52’658.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’011.94 | 50’974.58 | 52’118.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’877.07 | 70’844.25 | 71’980.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’957.65 | 70’822.44 | 72’413.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.53 | 63.73 | 63.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181’986.47 | 198’079.53 | 209’549.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’091.22 | -12’552.00 | -13’021.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’891.60 | 51’796.73 | 53’976.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’364.60 | -11’664.04 | -11’644.24 |
| Cashflow/Aktie | 71.95 | 69.85 | 73.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’611.80 | 41’452.17 | 41’623.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.88 | 47.25 | 49.42 |
| Buchwert/Aktie | 375.33 | 427.00 | 477.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’764.83 | -96’082.04 | -126’791.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’244.60 | 18’012.68 | 19’400.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’743.07 | 12’989.78 | 13’157.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’070.00 | 126’983.50 | 135’098.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 303’874.61 | 345’865.05 | 388’487.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’134.28 | 393’932.64 | 436’427.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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