Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 CHF | 3.65 | 2.15 | 9.2 | +15.08% | +4.65% | -7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "10.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 CHF | 3.65 | 30.00 | 209.00 | 1.13 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’267.66 | 4’454.56 | 4’636.31 | 4’817.00 | 5’017.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.49 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.95 % | 4.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.08 | 1.17 | 1.15 | 1.23 |
| KGV | 10.57 | 9.28 | 8.54 | 8.67 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 507.87 | 568.02 | 599.16 | 627.00 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | 749.14 | 825.26 | 861.55 | 915.00 | 960.00 |
| Gewinn in Mio. | 309.08 | 358.27 | 431.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.45 | 357.51 | 431.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.92 | 514.85 | 580.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.03 | 1.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.74 | 1’500.94 | 1’488.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.25 | -242.50 | -251.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.15 | 560.32 | 572.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.69 | -269.11 | -261.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.76 | 1.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 283.39 | 342.08 | 280.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.00 | 1.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 7.71 | 8.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’279.81 | 1’142.03 | 1’095.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 155.00 | 155.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.40 | 241.19 | 251.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768.50 | 796.96 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’316.59 | 2’474.98 | 2’805.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’206.00 | 6’345.85 | 6’913.00 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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