LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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3.33%
06.03.2025
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.71 EUR | 2.98 | 2.84 | 19.64 | +54.34% | +1.46% | +4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "25.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.71 EUR | 2.98 | 67.00 | 246.00 | 1.76 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| KEMIRA FI0009004824 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’533.94 | 6’757.22 | 6’954.60 | 7’731.61 |
| Dividende | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.51 % | 1.59 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.92 | 2.53 | 4.73 |
| KGV | 26.58 | 15.07 | 11.45 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 130.47 | 222.13 | 319.04 | 577.24 |
| EBITDA in Mio. | 672.58 | 756.43 | 848.77 | 1’059.04 |
| Gewinn in Mio. | -9.08 | 80.30 | 178.65 | 341.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.91 | 150.10 | 247.19 | 628.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.46 | 121.44 | 239.69 | 754.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.46 | 121.44 | 239.69 | 754.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.99 | 2.06 | 6.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’464.60 | 1’593.00 | 1’684.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 108.00 | -345.60 | -393.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.10 | 626.97 | 710.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.00 | -293.50 | -47.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.02 | 6.21 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.33 | 224.80 | 303.20 | 444.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 2.67 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 50.14 | 50.51 | 49.79 | 52.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’036.23 | 1’889.11 | 1’559.78 | 436.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.67 | 106.33 | 110.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.71 | 368.63 | 346.53 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’136.00 | 1’166.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’346.24 | 4’396.70 | 4’531.51 | 5’962.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’368.80 | 8’971.00 | 10’055.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |