LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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5.69%
10.02.2025
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 EUR | 2.71 | 4.16 | 18.41 | +74.99% | +1.52% | +23.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "25.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +74.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 EUR | 2.71 | 69.00 | 248.00 | 1.88 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’560.22 | 6’807.93 | 7’036.33 | 7’109.22 |
| Dividende | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.83 % | 1.82 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.87 | 2.49 | 2.20 |
| KGV | 29.68 | 16.09 | 12.07 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 151.10 | 229.43 | 323.84 | 351.48 |
| EBITDA in Mio. | 684.91 | 765.17 | 850.27 | 938.56 |
| Gewinn in Mio. | -4.33 | 75.44 | 142.43 | 145.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.59 | 164.19 | 238.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.66 | 132.24 | 256.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.66 | 132.24 | 256.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | 0.99 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478.60 | 1’603.40 | 1’698.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.83 | -349.00 | -420.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.01 | 632.37 | 733.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.80 | -252.40 | -253.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.16 | 5.79 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 248.04 | 214.07 | 302.20 | 457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 2.71 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 50.42 | 50.95 | 52.01 | 52.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’065.62 | 1’916.80 | 1’597.98 | 1’336.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.67 | 106.33 | 107.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.29 | 368.39 | 366.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’136.00 | 1’139.00 | 1’154.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’360.02 | 4’406.03 | 4’602.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’528.29 | 9’185.14 | 10’029.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 21.01.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 20.01.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |