Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 25.92 | 0.87 | 25.68 | +19.63% | +2.82% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "794.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 839.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.98% Aufschlag. | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 25.92 | -54.00 | 226.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’116.77 | 31’607.73 | 34’327.36 | 37’386.04 | 41’251.00 |
| Dividende | 21.90 | 23.63 | 25.34 | 26.65 | 36.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.84 % | 3.05 % | 3.21 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 25.75 | 29.35 | 33.16 | 37.75 | 42.33 |
| KGV | 32.29 | 28.32 | 25.07 | 22.03 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 8’134.31 | 9’144.96 | 10’223.05 | 11’352.68 | 12’712.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’454.50 | 10’527.29 | 11’665.15 | 12’998.97 | 14’423.75 |
| Gewinn in Mio. | 5’716.91 | 6’593.08 | 7’465.55 | 8’448.19 | 9’497.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’800.69 | 6’657.52 | 7’554.96 | 8’627.54 | 9’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’412.37 | 8’533.33 | 9’657.70 | 11’120.27 | 12’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’285.93 | 8’448.11 | 9’502.42 | 10’369.43 | 11’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.22 | 29.20 | 33.20 | 38.47 | 42.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’851.50 | 21’794.50 | 23’823.00 | 25’824.40 | 28’685.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’285.78 | -1’527.22 | -1’676.25 | -1’568.00 | -1’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’976.12 | 7’521.91 | 8’577.75 | 9’660.50 | 10’716.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’417.50 | -5’555.80 | -6’998.44 | -6’734.00 | -7’471.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.85 | 32.35 | 35.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’508.16 | 5’958.22 | 6’832.43 | 8’010.71 | 9’111.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.42 | 26.81 | 29.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.12 | 89.48 | 97.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’450.30 | 18’805.30 | 17’725.90 | 14’150.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’036.41 | 1’141.75 | 1’243.25 | 1’415.75 | 1’565.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’407.25 | 1’513.29 | 1’626.86 | 1’697.76 | 1’844.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’823.50 | 11’674.50 | 12’705.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’712.00 | 20’120.15 | 21’621.24 | 26’685.72 | 29’970.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’998.83 | 50’340.00 | 51’427.09 | 53’097.50 | 55’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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