Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 26.36 | 0.91 | 24.49 | +19.55% | +2.79% | -10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "883.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 891.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.36% | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 26.36 | -49.00 | 239.00 | 0.49 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’161.58 | 31’664.33 | 34’468.67 | 37’643.79 | 40’474.00 |
| Dividende | 21.91 | 23.70 | 25.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.00 % | 3.21 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.02 | 29.64 | 33.64 | 38.10 | 39.48 |
| KGV | 30.38 | 26.67 | 23.50 | 20.75 | 20.02 |
| EBIT in Mio. | 8’165.91 | 9’185.18 | 10’302.75 | 11’529.92 | 12’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’501.11 | 10’591.44 | 11’769.21 | 13’256.63 | 14’216.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’757.81 | 6’627.82 | 7’537.06 | 8’754.39 | 8’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’844.65 | 6’693.51 | 7’616.03 | 8’799.29 | 8’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’449.69 | 8’549.78 | 9’744.23 | 11’316.34 | 11’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’339.01 | 8’499.38 | 9’538.35 | 10’369.43 | 11’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.51 | 29.48 | 33.56 | 39.00 | 39.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’894.80 | 21’835.10 | 23’861.50 | 26’180.25 | 27’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’263.22 | -1’530.78 | -1’678.50 | -1’586.00 | -2’023.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’067.12 | 7’655.41 | 8’747.15 | 10’398.50 | 9’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’462.50 | -5’841.80 | -7’141.89 | -7’464.50 | -5’625.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.82 | 32.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’559.83 | 6’044.89 | 6’984.19 | 8’457.38 | 7’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.99 | 27.00 | 30.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.26 | 89.68 | 98.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’401.85 | 18’733.46 | 16’943.99 | 13’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’036.43 | 1’144.13 | 1’246.50 | 1’455.00 | 1’587.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’409.23 | 1’517.15 | 1’619.41 | 1’704.56 | 2’175.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’829.50 | 11’709.00 | 12’777.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’783.15 | 20’206.44 | 22’143.56 | 26’817.72 | 29’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’175.33 | 50’392.17 | 51’474.73 | 53’032.50 | 55’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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