Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
86.38
EUR
-0.42
EUR
-0.48%
09.05.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.28 EUR | 23.77 | 1 | 20.76 | +17.11% | +3.55% | -17.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "697.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 733.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.58% | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.28 EUR | 23.77 | -45.00 | 274.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’450.72 | 30’696.01 | 33’231.20 | 36’286.37 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.43 | 22.91 | 24.85 | 28.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.58 % | 3.88 % | 4.41 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 22.68 | 27.68 | 31.05 | 35.50 | 39.07 |
| KGV | 28.23 | 23.13 | 20.62 | 18.03 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 7’828.07 | 8’736.74 | 9’665.68 | 10’826.60 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’101.50 | 10’073.06 | 11’125.86 | 12’602.17 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’454.37 | 6’209.13 | 6’974.30 | 8’038.79 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’002.37 | 6’277.25 | 7’082.85 | 8’004.46 | 8’798.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’984.75 | 8’036.72 | 9’025.72 | 10’505.46 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’752.92 | 7’931.64 | 8’811.07 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.20 | 27.38 | 30.98 | 36.33 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’291.13 | 21’005.75 | 22’918.63 | 25’419.00 | 27’369.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’224.38 | -1’533.75 | -1’646.88 | -1’835.00 | -1’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’177.48 | 7’218.80 | 7’844.20 | 9’127.00 | 9’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’192.67 | -5’102.67 | -6’674.11 | -4’806.00 | -5’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.59 | 30.81 | 32.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’650.41 | 5’676.69 | 6’245.07 | 7’760.87 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.56 | 24.81 | 26.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.76 | 83.73 | 90.02 | 108.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’133.99 | 19’263.70 | 18’880.47 | 16’620.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 965.13 | 1’054.85 | 1’156.50 | 1’294.00 | 1’499.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’349.98 | 1’453.41 | 1’541.33 | 1’633.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’597.50 | 11’429.00 | 12’322.00 | 13’265.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’301.87 | 18’871.43 | 20’122.13 | 24’355.19 | 28’744.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’334.67 | 50’092.83 | 50’908.42 | 53’493.00 | 54’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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