Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
84.58
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1.95
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2.35%
14.02.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 4.46 | 0.82 | 18.03 | +13.17% | +1.65% | -9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 4.46 | -26.00 | 243.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’448.79 | 3’600.54 | 3’749.35 | 4’078.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.41 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.61 % | 1.66 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.49 | 5.05 | |
| KGV | 20.99 | 18.82 | 16.76 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 282.01 | 310.77 | 340.44 | 448.00 |
| EBITDA in Mio. | 404.16 | 432.20 | 467.45 | 575.00 |
| Gewinn in Mio. | 227.46 | 249.47 | 272.35 | 344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.66 | 241.04 | 254.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.55 | 327.92 | 357.40 | 456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.83 | 329.94 | 360.36 | 456.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.03 | 4.49 | 5.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.53 | 5.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.22 | 1’856.20 | 1’948.53 | 2’082.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.50 | -85.50 | -96.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.38 | 402.44 | 340.54 | 565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.70 | -254.20 | -350.00 | -379.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.95 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 172.78 | 307.37 | 235.45 | 463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 5.32 | 3.96 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 33.72 | 36.51 | 36.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -500.71 | -555.77 | -525.40 | -484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.81 | 80.25 | 83.05 | 102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’495.48 | 1’557.19 | 1’613.00 | 1’654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’868.16 | 1’947.97 | 1’896.78 | 1’698.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’935.80 | 3’095.35 | 2’719.00 | 2’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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