Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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Comfort Systems USA IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Comfort Systems USA IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.40 EUR | 17.48 | 0.9 | 23.05 | +20.4% | +0.28% | +16.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "370.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 405.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMFORT SYSTEMS USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comfort Systems USA IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 482.40 EUR | 17.48 | 86.00 | 303.00 | 2.52 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comfort Systems USA IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Comfort Systems USA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.31 | 7’649.57 | 8’207.42 |
| Dividende | 1.20 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.28 % | 0.28 % |
| Gewinn/Aktie | 14.32 | 17.07 | 19.13 |
| KGV | 35.41 | 29.58 | 26.37 |
| EBIT in Mio. | 694.18 | 788.81 | 863.84 |
| EBITDA in Mio. | 835.17 | 922.31 | 988.26 |
| Gewinn in Mio. | 508.40 | 612.90 | 676.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.17 | 612.65 | 694.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.21 | 776.55 | 862.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.32 | 17.07 | 19.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.11 | 16.75 | 18.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’411.38 | 1’568.86 | 1’687.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.86 | -93.87 | -98.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 763.51 | 822.47 | 961.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.14 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.93 | 20.73 | 23.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 673.57 | 728.85 | 849.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.66 | 14.63 | 15.92 |
| Buchwert/Aktie | 47.42 | 61.91 | 78.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516.04 | -1’024.80 | -1’598.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.78 | 108.09 | 119.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.69 | 748.21 | 826.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’739.82 | 2’295.37 | 2’869.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’346.26 | 5’127.18 | 5’893.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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