Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
431.58
USD
3.17
USD
0.74%
07.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Comfort Systems USA IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Comfort Systems USA IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.58 USD | 15.35 | 0.97 | 19.78 | +18.75% | +0.41% | +26.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "347.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 360.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMFORT SYSTEMS USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comfort Systems USA IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 431.58 USD | 15.35 | 163.00 | 386.00 | 1.90 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comfort Systems USA IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Comfort Systems USA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’768.47 | 8’292.86 | 8’954.11 |
| Dividende | 1.75 | 1.80 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.42 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 19.61 | 21.02 | 22.31 |
| KGV | 22.00 | 20.54 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 897.19 | 954.74 | 968.91 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.88 | 1’084.79 | 1’112.91 |
| Gewinn in Mio. | 695.04 | 740.48 | 756.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.26 | 756.13 | 756.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883.91 | 946.52 | 976.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.61 | 21.02 | 22.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.93 | 20.05 | 21.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’696.33 | 1’793.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636.31 | 962.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 22.83 | 24.02 | 25.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 512.16 | 823.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.40 | 17.36 | |
| Buchwert/Aktie | 62.51 | 79.89 | 98.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -549.49 | -1’101.01 | -1’689.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.97 | 132.40 | 119.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 771.47 | 808.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’294.56 | 3’021.20 | 3’454.09 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comfort Systems USA IncShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.