Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
438.75
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1.50
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0.34%
26.12.2024
BTT
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Comfort Systems USA IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Comfort Systems USA IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.20 EUR | 15.48 | 0.9 | 20.4 | +18.11% | +0.32% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "370.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 461.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMFORT SYSTEMS USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 20.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comfort Systems USA IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.20 EUR | 15.48 | 92.00 | 293.00 | 2.43 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comfort Systems USA IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMFORT SYSTEMS USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMFORT SYSTEMS USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Comfort Systems USA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.31 | 7’649.57 | 8’163.10 |
| Dividende | 1.20 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.32 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 14.32 | 17.15 | 19.15 |
| KGV | 30.65 | 25.59 | 22.91 |
| EBIT in Mio. | 694.18 | 788.81 | 855.21 |
| EBITDA in Mio. | 835.17 | 925.41 | 996.86 |
| Gewinn in Mio. | 508.40 | 607.93 | 656.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.17 | 612.65 | 680.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.21 | 776.55 | 853.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.32 | 17.15 | 19.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.11 | 16.84 | 18.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’411.38 | 1’568.86 | 1’666.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.88 | -142.94 | -142.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.98 | 811.08 | 927.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.32 | -324.55 | -326.80 |
| Cashflow/Aktie | 17.93 | 20.73 | 23.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 611.88 | 692.86 | 790.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.43 | 14.74 | 16.18 |
| Buchwert/Aktie | 47.42 | 61.91 | 78.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.62 | -1’028.26 | -1’609.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.78 | 108.09 | 119.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.69 | 748.21 | 817.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’739.82 | 2’187.13 | 2’515.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’346.26 | 4’789.09 | 5’239.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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