Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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26.10.2023
BRX
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 11.49 | 0.86 | 14.6 | +9.37% | +3.18% | +15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "26.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.56% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.78% Aufschlag. | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 11.49 | -53.00 | 218.00 | 0.72 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
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| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’008.07 | 3’026.46 | 3’083.83 | 3’021.84 | 2’861.07 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.78 % | 3.88 % | 3.93 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.25 | 0.97 |
| KGV | 14.88 | 14.54 | 14.29 | 15.04 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’101.86 | 1’097.93 | 1’104.51 | 1’046.29 | 814.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’181.46 | 1’176.81 | 1’183.86 | 1’109.31 | 861.37 |
| Gewinn in Mio. | 740.49 | 742.63 | 758.92 | 777.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.49 | 742.63 | 763.11 | 777.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’011.52 | 1’015.31 | 1’039.22 | 1’061.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 964.71 | 983.40 | 1’008.56 | 1’012.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.20 | 1.28 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’720.29 | 1’720.03 | 1’743.44 | 1’173.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.38 | -59.63 | -65.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.83 | 711.76 | 723.40 | 595.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.82 | -542.70 | -541.25 | -546.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.15 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 755.01 | 744.52 | 751.66 | 582.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 3.63 | 3.95 | 3.45 | 3.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 322.52 | 143.80 | -11.52 | 301.78 | -560.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.27 | 43.00 | 41.90 | 42.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’995.70 | 2’130.36 | 2’333.00 | 1’333.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’813.85 | 5’030.51 | 5’183.72 | 5’384.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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