Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
20.40
EUR
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2.51%
11.04.2025
BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 12.18 | 0.85 | 14.3 | +9.24% | +2.88% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "32.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.24% Aufschlag. | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 12.18 | -40.00 | 243.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’086.59 | 3’106.27 | 3’178.38 | 3’209.92 | |
| Dividende | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.17 % | 3.31 % | 3.74 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | |
| KGV | 17.00 | 16.31 | 16.05 | 15.59 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’162.86 | 1’162.75 | 1’186.96 | 1’213.22 | |
| EBITDA in Mio. | 1’235.55 | 1’234.96 | 1’256.95 | 1’277.90 | |
| Gewinn in Mio. | 795.23 | 801.40 | 812.97 | 843.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.23 | 801.40 | 815.72 | 843.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’035.76 | 1’053.84 | 1’071.24 | 1’106.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 950.22 | 991.45 | 1’035.32 | 1’097.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.19 | 1’733.45 | 1’763.18 | 1’262.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.32 | -103.83 | -110.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.24 | 731.11 | 741.78 | 574.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.01 | -557.65 | -564.74 | -636.48 | |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.41 | 1.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 776.11 | 768.21 | 772.20 | 599.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.58 | 3.84 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 399.44 | 253.29 | 197.84 | 721.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.85 | 49.40 | 50.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’927.92 | 2’036.24 | 2’201.62 | 1’552.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’871.16 | 5’079.50 | 5’224.28 | 4’982.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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