Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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33.66%
06.12.2024
BRX
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 12.25 | 0.86 | 15.24 | +9.99% | +3.06% | +8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "32.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.73% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.08% Aufschlag. | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 12.25 | -53.00 | 210.00 | 0.85 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
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| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’012.34 | 3’042.39 | 3’111.26 | 3’122.43 | |
| Dividende | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.77 % | 3.88 % | 3.93 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | |
| KGV | 14.88 | 14.61 | 14.35 | 15.04 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’105.03 | 1’108.80 | 1’126.24 | 1’148.86 | |
| EBITDA in Mio. | 1’185.09 | 1’188.94 | 1’207.58 | 1’217.57 | |
| Gewinn in Mio. | 738.96 | 748.49 | 758.92 | 777.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738.96 | 748.49 | 763.11 | 777.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.68 | 1’018.81 | 1’033.34 | 1’061.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 964.71 | 983.40 | 1’008.56 | 1’012.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’720.29 | 1’720.03 | 1’743.44 | 1’173.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.38 | -59.63 | -65.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.83 | 711.76 | 723.40 | 595.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.82 | -542.70 | -541.25 | -546.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 755.01 | 744.52 | 751.66 | 582.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 3.35 | 3.67 | 4.00 | 3.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 328.72 | 144.39 | 1.47 | 632.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.27 | 43.00 | 41.90 | 42.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’995.70 | 2’130.36 | 2’333.00 | 1’333.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’813.85 | 5’030.51 | 5’183.72 | 5’384.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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