Constellation Brand a Fundamentalanalyse

Constellation Brand a Aktie VALOR 1132109 / ISIN US21036P1084

171.91

USD

1.34

USD

0.79 %

06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
150.05 EUR	31.01			0.77	13.35	+7.99%	+2.35%		-11.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "176.67" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.41%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.15% Aufschlag.
KGV	13.35	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+7.99%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
150.05 EUR	31.01	-40.00	269.00	0.40	0.28


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIAGEO PLC GB0002374006
	HEINEKEN N.V. NL0000009165

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	9’564.21	9’699.33	10’037.18	10’365.08	10’701.95
Dividende	4.15	4.46	4.68	5.14	5.55
Dividendenrendite (in %)	2.41 %	2.59 %	2.72 %	2.99 %	3.23 %
Gewinn/Aktie	12.77	13.89	14.67	17.15	18.50
KGV	13.46	12.38	11.72	10.02	9.29
EBIT in Mio.	3’183.44	3’450.02	3’595.25	3’820.10	3’980.10
EBITDA in Mio.	3’641.68	3’894.27	4’049.18
Gewinn in Mio.	2’256.28	2’376.42	2’417.29	2’571.80	2’701.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’256.28	2’376.42	2’417.29	2’571.80	2’701.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’816.03	3’037.29	3’169.97	3’305.40	3’540.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’787.27	3’052.01	3’194.09	3’370.80	3’540.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.77	13.89	14.67	17.15	18.50
Gewinn/Aktie (reported)	12.72	13.95	14.93	17.15	18.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’907.78	5’035.08	5’185.86	5’496.10	5’721.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-318.93	-724.57	-489.65	-478.30	-497.60
Cashflow (Operations) in Mio.	2’791.21	2’998.63	3’146.67	3’137.70	3’264.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’454.88	-1’983.90	-1’535.85	-2’521.50	-1’690.40
Cashflow/Aktie	15.51	17.21	18.53
Free Cashflow in Mio.	1’719.74	2’410.45	2’847.63
Free Cashflow/Aktie	8.77	13.68	17.13
Buchwert/Aktie	41.92	46.42	48.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’236.92	10’783.15	10’400.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’163.44	728.37	540.12	478.30	497.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’743.54	1’607.16	1’631.48	1’668.00	1’740.90
Eigenkapital in Mio.	7’812.48	8’176.78	7’889.83	7’574.80	8’646.00
Bilanzsumme in Mio.	21’990.10	22’075.64	23’130.87	25’898.80	27’046.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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