Cummins Aktie 923227 / US2310211063
341.84
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-2.69
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-0.78%
07.03.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.90 EUR | 48.94 | 1.18 | 12.74 | +12.82% | +2.17% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "368.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 372.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.5% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.90 EUR | 48.94 | -44.00 | 203.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’618.45 | 37’589.15 | 36’417.21 | 40’075.72 |
| Dividende | 7.42 | 7.80 | 8.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.28 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.50 | 26.71 | 26.52 | 33.09 |
| KGV | 15.19 | 12.80 | 12.89 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 4’482.49 | 5’144.34 | 5’050.97 | 6’047.01 |
| EBITDA in Mio. | 5’752.96 | 6’497.17 | 6’411.42 | 7’691.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’119.12 | 3’710.10 | 3’579.14 | 4’579.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’104.23 | 3’730.02 | 3’102.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’269.69 | 5’001.14 | 4’684.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’321.04 | 4’959.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.50 | 26.71 | 26.52 | 33.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.39 | 27.33 | 20.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’254.54 | 10’318.45 | 10’921.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’549.00 | -1’451.75 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’955.00 | 4’076.50 | 5’106.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.75 | -1’594.50 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.85 | 31.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’747.36 | 3’060.52 | 3’458.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 23.27 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 85.33 | 100.64 | 112.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’032.75 | 2’839.68 | 1’743.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.45 | 1’542.71 | 1’656.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’367.75 | 1’236.35 | 1’440.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’341.15 | 3’748.69 | 3’647.01 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’891.99 | 13’686.44 | 15’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’396.00 | 34’794.25 | 35’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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