Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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24.01.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.90 EUR | 50.26 | 1.12 | 14 | +13.6% | +2.03% | +3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "354.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.39% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.90 EUR | 50.26 | -68.00 | 203.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’495.31 | 37’307.63 | 34’369.22 | 38’523.63 |
| Dividende | 7.41 | 7.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.15 | 26.27 | 23.62 | 29.95 |
| KGV | 16.59 | 13.99 | 15.56 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 4’303.19 | 5’041.62 | 5’058.16 | 5’492.61 |
| EBITDA in Mio. | 5’537.58 | 6’273.61 | 5’760.49 | 6’964.76 |
| Gewinn in Mio. | 3’049.87 | 3’596.44 | 3’350.60 | 4’139.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’035.26 | 3’640.52 | 2’821.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’124.22 | 4’893.05 | 3’768.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’196.19 | 4’829.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.15 | 26.27 | 23.62 | 29.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.02 | 26.49 | 21.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’168.41 | 10’267.93 | 10’332.10 | 10’983.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’435.50 | -1’463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’961.46 | 4’098.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.53 | -1’679.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.30 | 30.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’873.47 | 3’111.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.57 | 22.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.08 | 105.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’280.20 | 1’577.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’534.09 | 1’603.05 | 1’779.97 | 1’849.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’272.88 | 1’272.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’362.04 | 3’718.64 | 3’800.97 | 3’948.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’914.73 | 14’869.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’161.54 | 37’488.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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