Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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1.42%
07.05.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.14 | 15.81 | +15.26% | +2.78% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1253.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.09% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 63.00 | 356.00 | 1.34 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’464.84 | 87’997.95 | 90’118.14 | 111’237.00 |
| Dividende | 33.43 | 37.74 | 43.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.19 % | 3.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 65.19 | 77.35 | 87.09 | 116.80 |
| KGV | 18.12 | 15.27 | 13.57 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 9’722.31 | 11’415.77 | 12’901.30 | 16’346.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’537.63 | 14’454.67 | 16’229.22 | 19’604.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’210.96 | 8’586.74 | 9’616.41 | 12’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’163.19 | 8’530.58 | 9’840.29 | 12’969.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’204.55 | 11’962.97 | 13’679.32 | 17’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’321.61 | 11’198.41 | 12’881.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.22 | 74.82 | 80.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.63 | 33’025.88 | 34’813.67 | 35’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’810.33 | -1’795.20 | -1’615.40 | 384.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’143.67 | 10’282.17 | 12’781.00 | 13’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’551.93 | -3’897.13 | -2’509.40 | -6’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 106.50 | 86.71 | 95.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’764.46 | 7’648.23 | 10’353.50 | 11’354.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.80 | 80.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 505.86 | 548.18 | 583.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’133.11 | -18’295.67 | -30’464.80 | -42’080.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.95 | 2’310.89 | 2’316.76 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’982.00 | 15’994.60 | 17’235.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’759.33 | 62’938.56 | 71’625.29 | 81’059.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’299.33 | 87’241.53 | 101’083.83 | 99’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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