Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
1’321.00
INR
35.80
INR
2.79%
21.03.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.39 | 15.45 | +18.34% | +3.2% | -15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.7% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1446.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.47% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 44.00 | 387.00 | 1.27 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’659.54 | 83’397.19 | 93’593.53 | 108’047.50 |
| Dividende | 31.25 | 38.83 | 43.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.94 % | 3.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 57.94 | 73.97 | 86.02 | 102.90 |
| KGV | 22.80 | 17.86 | 15.36 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 9’015.54 | 11’121.82 | 12’955.91 | 15’102.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’738.98 | 13’976.55 | 16’126.98 | 18’428.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’609.00 | 8’416.09 | 9’804.35 | 11’451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’555.36 | 8’405.96 | 9’767.81 | 12’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’864.10 | 11’372.75 | 13’346.09 | 15’908.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’383.92 | 11’796.52 | 13’581.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.47 | 74.13 | 86.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’392.75 | 30’968.38 | 35’084.38 | 34’408.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’169.71 | -2’182.29 | -2’118.71 | 453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’585.35 | 10’141.94 | 11’591.59 | 15’471.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’964.57 | -4’198.50 | -4’125.07 | -6’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.38 | 84.55 | 94.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’419.46 | 7’660.62 | 8’983.08 | 9’822.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.30 | 80.60 | 80.60 | |
| Buchwert/Aktie | 425.97 | 465.35 | 515.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’120.49 | -11’128.50 | -14’133.32 | -34’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’034.67 | 1’908.44 | 2’035.52 | 2’331.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’144.25 | 15’156.75 | 16’605.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’213.29 | 54’067.00 | 60’306.94 | 66’949.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’942.07 | 78’750.21 | 86’694.43 | 90’157.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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