Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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01.01.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 1.06 | 19.53 | +18.53% | +2.14% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1901.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1960.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 17.00 | 313.00 | 1.10 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’138.60 | 110’624.00 | ||
| Dividende | 34.27 | 42.05 | 47.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.33 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 65.46 | 81.29 | 93.46 | 130.10 |
| KGV | 27.56 | 22.20 | 19.31 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 9’711.32 | 12’085.09 | 13’937.98 | 18’328.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’646.69 | 21’466.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’375.90 | 9’116.00 | 10’620.62 | 14’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’197.29 | 9’042.74 | 10’632.94 | 14’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’063.71 | 12’447.63 | 14’607.12 | 19’556.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’031.33 | 11’948.58 | 14’122.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.95 | 81.11 | 93.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’762.73 | 33’344.36 | 38’013.09 | 37’164.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’814.07 | -2’019.64 | -1’853.23 | 339.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’739.22 | 10’496.56 | 11’993.94 | 13’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’512.00 | -5’266.86 | -5’335.38 | -7’102.00 |
| Cashflow/Aktie | 78.19 | 90.22 | 99.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’426.86 | 7’809.86 | 9’351.86 | 12’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.20 | 83.40 | 95.60 | |
| Buchwert/Aktie | 427.06 | 465.58 | 516.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’477.25 | -11’753.58 | -15’246.78 | -34’053.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’858.61 | 1’827.66 | 1’781.32 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’854.60 | 15’141.40 | 16’774.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’116.37 | 53’966.14 | 60’271.68 | 77’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’176.46 | 79’465.00 | 87’521.58 | 94’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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