DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 GBP | 6.65 | 1.27 | 9.64 | +8.11% | +4.17% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5394.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.28% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 GBP | 6.65 | -17.00 | 187.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’965.62 | 20’337.93 | 20’756.72 | 20’595.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.14 | 2.26 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.12 % | 4.34 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.07 | 5.38 | 5.63 |
| KGV | 10.91 | 10.26 | 9.66 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 713.44 | 745.18 | 778.90 | 759.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.11 | 994.49 | 1’039.13 | 1’011.00 |
| Gewinn in Mio. | 369.74 | 411.70 | 445.59 | 443.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.27 | 499.25 | 529.96 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.72 | 606.21 | 646.14 | 574.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.46 | 542.32 | 569.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.11 | 4.42 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’511.79 | 2’562.30 | 2’608.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.14 | -84.78 | -82.04 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 795.83 | 845.34 | 880.28 | 1’001.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.92 | -243.81 | -259.96 | |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.28 | 7.79 | 7.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 485.35 | 529.59 | 557.45 | 528.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.63 | 5.92 | 5.35 |
| Buchwert/Aktie | 33.81 | 36.09 | 37.43 | 39.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.64 | 688.82 | 403.72 | 473.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.53 | 233.02 | 240.92 | 239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’758.50 | 11’182.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’411.13 | 3’671.90 | 3’838.37 | 3’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’890.68 | 9’942.63 | 10’426.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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