DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.55 GBP | 6.43 | 1.24 | 9.75 | +7.99% | +4.14% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5495.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.65% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.55 GBP | 6.43 | -16.00 | 171.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’026.37 | 20’365.08 | 20’744.77 | 20’929.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.16 | 2.27 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.18 % | 4.41 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.11 | 5.43 | 5.93 |
| KGV | 10.69 | 10.09 | 9.50 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 710.93 | 741.29 | 774.14 | 796.00 |
| EBITDA in Mio. | 962.98 | 997.60 | 1’038.74 | 1’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 395.11 | 432.73 | 468.51 | 472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.60 | 506.26 | 540.04 | 585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562.65 | 603.03 | 650.44 | 611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.02 | 543.86 | 573.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.14 | 4.47 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’596.11 | 2’637.77 | 2’686.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.81 | -166.56 | -174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 766.86 | 818.81 | 887.80 | 1’037.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.25 | -242.14 | -256.47 | |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.32 | 7.84 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 474.93 | 519.28 | 550.55 | 553.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.67 | 5.96 | 5.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.93 | 36.26 | 37.66 | 40.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 972.34 | 721.32 | 442.89 | 390.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.00 | 96.70 | 100.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.25 | 240.87 | 248.77 | 242.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’837.54 | 11’242.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’395.37 | 3’663.98 | 3’863.64 | 3’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’756.54 | 9’916.74 | 10’400.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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