Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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26.04.2024
BRX
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 GBP | 9.33 | 0.66 | 9.12 | +2.05% | +3.95% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.93% Aufschlag. | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 GBP | 9.33 | 1.00 | 224.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’862.34 | 21’899.74 | 20’676.02 | 17’938.00 | 16’691.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.37 % | 5.06 % | 5.75 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 9.64 | 9.20 | 9.28 | 8.62 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 1’084.45 | 1’003.01 | 961.28 | 1’021.44 | 1’108.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’645.34 | 1’518.47 | 1’455.94 | 1’548.26 | |
| Gewinn in Mio. | 731.68 | 713.15 | 702.06 | 688.50 | 835.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.68 | 713.15 | 702.06 | 766.00 | 835.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.14 | 1’010.24 | 952.78 | 1’025.25 | 1’131.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’058.98 | 955.54 | 974.00 | 1’012.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -531.50 | -539.00 | -391.00 | -469.00 | -411.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.50 | 893.50 | 895.33 | 1’018.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.00 | -252.50 | -578.00 | -337.00 | -358.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.72 | 269.48 | 134.47 | 228.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Buchwert/Aktie | 0.88 | 0.98 | 1.07 | 1.29 | 1.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’014.79 | -1’870.72 | -1’489.17 | -1’769.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.39 | 724.29 | 828.17 | 707.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’326.48 | 4’293.89 | 4’338.99 | 4’197.33 | 5’407.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’299.33 | 18’777.33 | 17’989.00 | 17’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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