Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.20 EUR | 128 | 0.53 | 21.49 | +9.96% | +1.36% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "432.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 445. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 451.20 EUR | 128.00 | -37.00 | 233.00 | 0.66 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’444.36 | 41’144.35 | 45’556.37 | 51’203.97 |
| Dividende | 6.29 | 6.97 | 7.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.50 % | 1.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.31 | 22.30 | 25.42 | 30.69 |
| KGV | 24.15 | 20.91 | 18.34 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 6’353.79 | 7’269.21 | 8’163.16 | 10’177.25 |
| EBITDA in Mio. | 7’604.45 | 8’504.60 | 9’635.46 | 11’370.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’181.92 | 5’824.26 | 6’643.96 | 8’662.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’212.82 | 5’843.13 | 6’756.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’282.69 | 7’221.05 | 8’130.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’370.61 | 7’149.05 | 8’352.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.31 | 22.30 | 25.42 | 30.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.55 | 22.62 | 26.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’977.29 | 14’099.37 | 13’197.80 | 16’784.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’918.50 | -2’528.20 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’099.00 | 7’476.80 | 8’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’451.60 | -4’742.80 | -3’261.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 28.18 | 26.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’789.75 | 5’786.25 | 6’392.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.74 | 21.19 | 23.42 | |
| Buchwert/Aktie | 79.58 | 82.29 | 98.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’261.16 | 56’406.47 | 38’374.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’247.76 | 2’256.96 | 2’362.53 | 2’350.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’563.31 | 1’576.11 | 1’420.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’954.11 | 4’045.39 | 3’893.86 | 4’256.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’569.97 | 19’973.14 | 24’056.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’284.45 | 39’278.28 | 44’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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