AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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17.01.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.14 EUR | 7.25 | 0.76 | 17.15 | +11.6% | +1.38% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "90.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.98% Aufschlag. | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.14 EUR | 7.25 | -15.00 | 282.00 | 0.37 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’850.80 | 10’270.72 | 10’965.19 | 11’242.66 |
| Dividende | 1.17 | 5.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 5.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 6.53 | 7.85 | 8.94 |
| KGV | 20.76 | 15.58 | 12.95 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 714.35 | 882.90 | 1’033.85 | 1’106.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.62 | 1’183.80 | 1’269.52 | 1’273.82 |
| Gewinn in Mio. | 346.13 | 482.49 | 578.07 | 624.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.13 | 482.49 | 623.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.46 | 618.77 | 887.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 439.68 | 495.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 6.53 | 7.85 | 8.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 6.69 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.77 | 2’583.34 | 2’751.61 | 2’900.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373.32 | -423.50 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.16 | 861.80 | 904.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.93 | -565.35 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 11.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345.60 | 444.90 | 454.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.15 | 60.48 | 52.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’197.27 | 2’189.32 | 3’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451.18 | 471.29 | 441.02 | 494.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.53 | 418.00 | 450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’086.14 | 1’083.43 | 1’157.56 | 1’236.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’261.53 | 4’485.90 | 3’938.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’744.96 | 11’626.08 | 10’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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