AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.78 EUR | 7.15 | 1.12 | 13.67 | +13.1% | +2.23% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "88.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.69% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.78 EUR | 7.15 | -8.00 | 282.00 | 1.16 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’634.96 | 10’171.69 | 10’686.01 | 11’250.01 |
| Dividende | 1.26 | 4.27 | 2.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 4.52 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 6.08 | 7.24 | 9.09 |
| KGV | 22.77 | 15.54 | 13.05 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 678.38 | 879.31 | 981.82 | 1’092.34 |
| EBITDA in Mio. | 931.99 | 1’147.93 | 1’245.79 | 1’297.64 |
| Gewinn in Mio. | 309.90 | 449.40 | 538.38 | 655.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.90 | 449.40 | 541.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.94 | 584.23 | 738.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.63 | 553.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 6.08 | 7.24 | 9.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 6.20 | 7.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’481.98 | 2’633.06 | 2’751.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.38 | -410.38 | -425.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555.18 | 972.16 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.52 | -469.14 | -416.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 11.81 | 10.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 171.70 | 551.34 | 412.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 6.49 | 4.69 | |
| Buchwert/Aktie | 53.07 | 53.46 | 60.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’163.25 | 2’023.23 | 1’876.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 470.18 | 464.74 | 442.28 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.98 | 407.98 | 423.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.84 | 1’176.18 | 1’182.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’903.55 | 3’961.22 | 4’388.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’310.10 | 11’255.05 | 10’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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