DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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7.23%
10.01.2025
BRX
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.6 | 8.38 | 4.74 | +34.78% | +4.9% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.60 | 31.00 | 232.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.18 | 2’469.20 |
| Dividende | 0.21 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.88 |
| KGV | 7.24 | 5.02 |
| EBIT in Mio. | 121.50 | 166.30 |
| EBITDA in Mio. | 213.53 | 269.98 |
| Gewinn in Mio. | 80.38 | 122.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.97 | 124.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.17 | 146.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.20 | 142.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.10 | 523.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -97.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.00 | 192.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.35 | -27.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.00 | 93.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 7.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204.08 | 146.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112.93 | 107.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.00 | 83.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 888.70 | 976.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’746.63 | 1’865.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 28.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research |