Deere Aktie 924235 / US2441991054
400.23
USD
-4.28
USD
-1.06%
19.11.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.45 EUR | 109.15 | 0.56 | 17.46 | +8.32% | +1.51% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "398.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.45 EUR | 109.15 | -35.00 | 236.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| DWO.SHIPBLDG.& MAR.ENGR. KR7042660001 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’926.74 | 41’913.30 | 43’052.81 | 53’596.39 | 60’284.80 |
| Dividende | 5.81 | 6.24 | 7.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.54 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.97 | 21.70 | 24.64 | 31.42 | 40.66 |
| KGV | 16.20 | 18.64 | 16.41 | 12.88 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 8’774.66 | 7’505.98 | 8’135.39 | 9’208.39 | 10’962.78 |
| EBITDA in Mio. | 9’988.44 | 8’715.23 | 9’435.81 | 10’241.43 | 12’078.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’910.75 | 5’873.64 | 6’361.78 | 7’411.78 | 9’216.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’866.03 | 5’830.85 | 6’337.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’574.07 | 7’253.95 | 7’791.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’628.72 | 6’739.96 | 7’167.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.97 | 21.70 | 24.64 | 31.42 | 40.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.98 | 22.45 | 24.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’547.01 | 14’098.60 | 12’375.26 | 15’530.63 | 17’587.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’913.67 | -1’786.67 | -2’469.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’719.56 | 7’003.72 | 7’714.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’835.89 | -4’364.35 | -5’047.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.39 | 28.27 | 29.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’865.14 | 5’216.83 | 6’053.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.74 | 19.27 | 21.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.34 | 80.56 | 85.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’729.57 | 56’370.74 | 56’408.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.83 | 2’291.38 | 2’332.03 | 2’184.05 | 2’466.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’901.14 | 1’672.41 | 1’600.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’996.86 | 3’862.91 | 3’492.93 | 4’138.19 | 4’158.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’387.42 | 20’297.39 | 21’337.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’901.63 | 53’214.13 | 41’338.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.