DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
14.15
EUR
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10.02.2025
BMN
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.19 EUR | 0.83 | 12.16 | 6.74 | +78.03% | +3.92% | -31.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "139.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -31.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +78.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.19 EUR | 0.83 | 67.00 | 336.00 | 0.58 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’214.15 | 34’096.93 |
| Dividende | 4.10 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 17.71 |
| KGV | 18.38 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 1’172.59 | 1’795.63 |
| EBITDA in Mio. | 4’338.75 | 5’029.30 |
| Gewinn in Mio. | 296.37 | 953.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.00 | 957.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.48 | 1’028.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.48 | 1’028.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 17.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’188.00 | 12’745.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.00 | 4’630.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’545.00 | -1’327.50 |
| Cashflow/Aktie | 43.95 | 60.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’464.00 | 1’731.67 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 258.48 | 274.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’262.35 | 17’354.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’774.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’059.07 | 14’752.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’553.00 | 39’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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