DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
126.20
DKK
3.00
DKK
2.44%
20.12.2024
CPH
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 EUR | 1.06 | 5.56 | 4.72 | +23.19% | +3.06% | -11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "139.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 EUR | 1.06 | 55.00 | 213.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’809.36 | 32’455.20 | 34’372.10 |
| Dividende | 4.80 | 4.85 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.84 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 14.57 | 14.96 | 26.81 |
| KGV | 8.66 | 8.44 | 4.71 |
| EBIT in Mio. | 1’531.63 | 1’700.38 | 2’268.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’605.46 | 4’902.88 | 5’580.17 |
| Gewinn in Mio. | 691.77 | 792.81 | 1’417.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738.00 | 652.50 | 1’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.60 | 862.65 | 1’528.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 715.33 | 929.33 | 1’528.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.66 | 14.76 | 26.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’952.00 | 12’188.00 | 12’745.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.00 | -1’750.00 | -1’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’900.67 | 4’319.67 | 4’905.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.00 | -2’083.00 | -1’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 50.39 | 54.81 | 70.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.33 | 1’922.67 | 2’252.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 254.77 | 269.56 | 301.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’660.65 | 17’396.56 | 17’501.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’533.33 | 1’840.67 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’069.77 | 14’644.90 | 15’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’544.33 | 39’889.33 | 41’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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