DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
104.40
DKK
-27.90
DKK
-21.09%
22.01.2025
CPH
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 1.04 | 3.97 | 6.63 | +23.24% | +3.07% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "139.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 1.04 | 73.00 | 258.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’238.62 | 34’096.93 |
| Dividende | 4.85 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 17.71 |
| KGV | 12.88 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 1’309.42 | 1’795.63 |
| EBITDA in Mio. | 4’475.58 | 5’029.30 |
| Gewinn in Mio. | 427.25 | 953.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.00 | 957.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.80 | 1’028.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.53 | 1’028.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 17.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’188.00 | 12’745.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.00 | 4’630.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’545.00 | -1’327.50 |
| Cashflow/Aktie | 48.35 | 60.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’464.00 | 1’731.67 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 259.59 | 274.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’192.49 | 17’354.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’840.67 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’178.90 | 14’752.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’553.00 | 39’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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