Dover Aktie 925669 / US2600031080
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07.05.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 23.72 | 0.88 | 15.57 | +12.53% | +1.24% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "169.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.76% Aufschlag. | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 23.72 | 21.00 | 147.00 | 1.11 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’983.14 | 8’353.02 | 8’716.55 | 9’153.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.18 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.27 % | 1.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.22 | 10.99 | 12.20 |
| KGV | 18.35 | 16.76 | 15.59 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 1’596.88 | 1’729.01 | 1’839.08 | |
| EBITDA in Mio. | 1’828.10 | 1’959.70 | 2’080.40 | 1’986.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’285.40 | 1’403.80 | 1’462.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’285.40 | 1’403.80 | 1’462.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’506.06 | 1’650.32 | 1’780.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’446.36 | 1’599.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.13 | 8.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 9.17 | 9.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’180.74 | 3’388.34 | 3’660.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.50 | -176.33 | -198.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’361.04 | 1’475.50 | 1’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’129.63 | -569.67 | -346.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 10.98 | 13.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’200.63 | 1’292.11 | 1’366.83 | 1’570.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | 9.78 | 11.50 | 12.35 |
| Buchwert/Aktie | 55.29 | 61.76 | 67.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 561.91 | -328.87 | -1’323.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.50 | 183.77 | 198.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’703.77 | 1’758.97 | 1’967.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’715.20 | 8’558.12 | 9’715.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’090.25 | 13’941.00 | 15’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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