DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
102.75
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1.40
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1.38%
20:13:26
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.80 EUR | 28.6 | 1.1 | 18.83 | +18.34% | +2.47% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "95.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.55% | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.80 EUR | 28.60 | 21.00 | 190.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’421.39 | 13’783.64 | 14’255.65 | 13’285.91 | 15’688.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.62 % | 2.67 % | 2.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 4.49 | 5.05 | 5.64 | 5.07 |
| KGV | 24.35 | 22.40 | 19.90 | 17.85 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 1’381.61 | 1’488.55 | 1’682.57 | 1’916.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’423.04 | 2’529.29 | 2’685.68 | 2’704.43 | 3’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 876.47 | 983.70 | 1’108.82 | 1’527.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’052.59 | 1’136.24 | 1’264.17 | 1’527.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.45 | 1’370.52 | 1’577.34 | 1’951.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.59 | 1’195.49 | 1’330.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.50 | 3.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’810.36 | 5’157.90 | 5’392.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.82 | -812.44 | -848.12 | -867.00 | -903.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’922.11 | 2’036.02 | 2’137.37 | 2’321.00 | 2’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’247.08 | -1’136.82 | -862.40 | -1’351.00 | -1’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.33 | 7.81 | 8.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 945.33 | 1’117.51 | 1’205.13 | 1’460.14 | 1’484.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.69 | 3.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.55 | 85.77 | 88.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’337.89 | 1’867.41 | 1’293.29 | 775.24 | 1’752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 804.53 | 807.07 | 833.66 | 700.53 | 903.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’776.00 | 2’835.00 | 2’929.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’364.81 | 22’434.69 | 22’702.56 | 22’284.00 | 22’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’179.36 | 33’128.83 | 33’367.68 | 34’017.00 | 32’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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