DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
104.80
EUR
0.85
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0.82%
02.12.2024
ASX
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 28.93 | 0.99 | 24.53 | +21.93% | +2.45% | -6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "102.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.45% | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 28.93 | 4.00 | 189.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’819.66 | 13’368.81 | 13’797.71 | 13’398.16 | |
| Dividende | 2.52 | 2.58 | 2.67 | 2.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.47 % | 2.54 % | 2.53 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.25 | 4.70 | ||
| KGV | 34.28 | 27.14 | 24.63 | 22.30 | 26.68 |
| EBIT in Mio. | 1’065.01 | 1’336.37 | 1’485.09 | 1’718.95 | |
| EBITDA in Mio. | 2’516.57 | 2’631.01 | |||
| Gewinn in Mio. | 492.16 | 940.29 | 1’104.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.08 | 979.66 | 1’081.94 | 1’284.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 889.03 | 1’207.29 | 1’376.81 | 1’676.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.86 | 1’287.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.81 | 3.36 | 3.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’662.83 | 4’919.58 | 5’209.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.02 | -751.29 | -832.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’706.72 | 1’951.80 | 2’026.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’633.37 | -890.27 | -758.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.73 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 817.61 | 1’051.07 | 1’109.22 | 1’357.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.81 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.22 | 84.24 | 85.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’043.31 | 2’726.48 | 2’097.23 | 647.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.00 | 714.00 | 744.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.22 | 806.39 | 807.08 | 681.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.70 | 2’297.22 | 2’338.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’243.18 | 22’267.31 | 22’505.64 | 22’105.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’889.24 | 32’599.68 | 32’741.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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