DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
96.40
EUR
2.78
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2.97%
17:14:00
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.34 EUR | 27.51 | 1.14 | 17.86 | +17.63% | +2.67% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "95.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.82% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.34 EUR | 27.51 | 12.00 | 206.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’410.11 | 13’730.72 | 14’262.67 | 13’285.91 | 15’688.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.62 | 2.67 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.79 % | 2.84 % | 2.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.52 | 5.03 | 5.64 | 5.07 |
| KGV | 22.21 | 20.76 | 18.68 | 16.66 | 18.52 |
| EBIT in Mio. | 1’377.39 | 1’461.71 | 1’643.99 | 1’916.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’434.52 | 2’511.69 | 2’669.47 | 2’704.43 | 3’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 883.41 | 972.49 | 1’083.67 | 1’527.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’046.07 | 1’116.71 | 1’227.35 | 1’527.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’274.71 | 1’368.25 | 1’530.40 | 1’951.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’061.87 | 1’158.49 | 1’285.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.44 | 3.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’862.16 | 5’163.30 | 5’263.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.85 | -815.70 | -850.93 | -867.00 | -903.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’916.00 | 2’015.22 | 2’106.46 | 2’321.00 | 2’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268.23 | -1’172.85 | -844.00 | -1’351.00 | -1’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 7.82 | 8.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 958.73 | 1’110.51 | 1’191.49 | 1’460.14 | 1’484.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.79 | 3.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.80 | 86.86 | 87.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’213.16 | 1’834.18 | 1’355.81 | 775.24 | 1’752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 721.00 | 744.00 | 775.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 802.45 | 799.31 | 832.88 | 700.53 | 903.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’776.00 | 2’835.00 | 2’929.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’495.64 | 22’387.44 | 22’538.99 | 22’284.00 | 22’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’105.75 | 32’991.97 | 33’367.68 | 34’017.00 | 32’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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