DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.20 EUR | 45.75 | 1.26 | 14.73 | +17.94% | +0.56% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1334.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.34% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.20 EUR | 45.75 | -31.00 | 213.00 | 1.30 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’079.89 | 255’180.33 | 262’028.29 | 301’199.37 | 343’104.09 |
| Dividende | 7.16 | 7.89 | 9.02 | 7.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.70 % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 53.73 | 65.10 | 77.83 | 98.04 | |
| KGV | 23.98 | 19.79 | 16.56 | 13.14 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 18’471.64 | 22’482.02 | 25’834.74 | 32’137.05 | 36’854.94 |
| EBITDA in Mio. | 25’703.82 | 30’530.70 | 33’428.92 | 42’749.76 | 49’171.59 |
| Gewinn in Mio. | 12’194.57 | 14’910.19 | 17’665.11 | 22’363.15 | 26’217.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’878.13 | 15’942.19 | 19’081.74 | 24’411.87 | 26’217.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’018.66 | 19’348.39 | 23’004.15 | 28’478.62 | 33’652.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’963.52 | 19’130.73 | 22’376.68 | 28’478.62 | 33’652.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.37 | 58.91 | 74.95 | 94.45 | 114.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’446.64 | 72’178.50 | 77’980.00 | 83’471.80 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’085.00 | -4’079.33 | -3’763.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’378.88 | 24’961.00 | 29’801.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -561.25 | -8’812.50 | -18’940.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 78.11 | 98.39 | 118.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’886.85 | 16’341.38 | 21’014.24 | 20’489.00 | 26’877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.91 | 65.91 | 96.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 514.65 | 571.90 | 599.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’344.24 | 30’439.47 | 20’563.17 | -42’519.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’206.85 | 4’325.17 | 4’533.86 | 8’996.00 | 9’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’366.14 | 21’718.67 | 22’249.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 123’396.73 | 134’504.10 | 139’730.20 | 156’413.00 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’850.00 | 282’995.20 | 305’695.00 | 300’852.00 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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