DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
175.30
CHF
-10.71
CHF
-5.76%
04.03.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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193.30 EUR | 48.33 | 1.07 | 17.6 | +18.26% | +0.54% | -4.56% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.56. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1483.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
193.30 EUR | 48.33 | -58.00 | 212.00 | 0.78 | 0.31 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
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FEDEX CORP. US31428X1063 |
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UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
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TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
SANKYU JP3326000001 |
|
UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 203’085.30 | 248’578.92 | 253’415.92 | 273’380.60 | 329’951.13 |
Dividende | 7.42 | 8.22 | 9.28 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.65 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 54.52 | 66.96 | 79.66 | 99.66 | 127.50 |
KGV | 26.11 | 21.26 | 17.87 | 14.28 | 11.16 |
EBIT in Mio. | 18’373.21 | 22’550.84 | 25’311.05 | 29’477.20 | 38’082.00 |
EBITDA in Mio. | 25’939.06 | 31’278.37 | 34’049.03 | 42’357.75 | 51’373.00 |
Gewinn in Mio. | 12’119.80 | 14’983.86 | 17’725.99 | 22’113.67 | 27’434.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’875.14 | 15’858.84 | 18’433.83 | 25’967.00 | 27’434.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’442.50 | 19’652.56 | 22’594.52 | 26’671.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’384.73 | 19’171.21 | 21’629.75 | 26’671.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 50.63 | 60.93 | 76.98 | 114.00 | 128.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’939.70 | 68’845.11 | 77’514.57 | 94’125.67 | 90’973.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’886.25 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 22’016.44 | 27’936.33 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 4’069.80 | -10’143.20 | -19’003.60 | ||
Cashflow/Aktie | 85.26 | 100.40 | 111.06 | ||
Free Cashflow in Mio. | 12’627.13 | 20’272.11 | 25’979.00 | 27’224.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 113.11 | 99.19 | 129.03 | ||
Buchwert/Aktie | 493.14 | 532.37 | 559.39 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’464.59 | 24’809.69 | 20’098.31 | -52’383.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’380.76 | 4’555.53 | 4’754.42 | 8’996.00 | 9’100.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’206.45 | 21’527.93 | 22’013.86 | ||
Eigenkapital in Mio. | 118’308.16 | 126’547.36 | 130’437.37 | 152’771.00 | 154’293.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 246’408.30 | 253’741.20 | 269’710.78 | 299’078.00 | 303’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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