Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
22.23
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10.89%
11.12.2024
BRX
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Dürr AG Aktie Analysen & Prognosen
Dürr AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.6 | 2.33 | 7.38 | +13.04% | +4.16% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "19.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DUERR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dürr AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 1.60 | -7.00 | 274.00 | 1.30 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dürr AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Dürr in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’795.15 | 4’960.55 | 5’227.55 | 5’373.00 | 5’882.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.98 | 1.14 | 1.07 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.69 % | 5.44 % | 5.09 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.74 | 3.19 | 3.27 | 4.05 |
| KGV | 9.47 | 7.63 | 6.57 | 6.40 | 5.16 |
| EBIT in Mio. | 274.07 | 311.11 | 356.76 | 384.65 | 461.10 |
| EBITDA in Mio. | 399.41 | 444.39 | 487.39 | 512.50 | 484.00 |
| Gewinn in Mio. | 123.16 | 164.42 | 201.36 | 183.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.98 | 181.58 | 220.26 | 219.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.49 | 252.76 | 298.38 | 267.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.98 | 244.31 | 295.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.32 | 2.86 | 2.93 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037.28 | 1’109.82 | 1’182.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.80 | -154.62 | -157.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.78 | 317.02 | 364.62 | 513.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -267.32 | -146.92 | -221.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.77 | 4.42 | 4.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.40 | 112.48 | 151.98 | 195.00 | 225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.94 | 1.92 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 18.02 | 20.36 | 21.62 | 22.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 439.63 | 326.05 | 381.62 | 220.00 | 51.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145.48 | 150.32 | 156.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.69 | 144.78 | 144.81 | 153.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.00 | 731.00 | 753.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’243.42 | 1’357.84 | 1’495.46 | 1’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’081.90 | 5’198.58 | 5’283.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dürr AG Aktie Analysen
| 12.12.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 26.11.24 | Dürr Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 22.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Dürr Neutral | UBS AG |