Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
19.50
EUR
-0.40
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-2.01%
05.05.2025
BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 0.23 | 14.47 | 4.78 | +64.37% | +4.82% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 0.23 | 101.00 | 420.00 | 1.02 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| DÜRR AG DE0005565204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’099.66 | 1’144.96 | 1’194.76 | 1’300.70 | 1’350.70 |
| Dividende | 0.37 | 1.66 | 1.85 | 2.10 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 8.39 % | 9.33 % | 10.62 % | 12.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 4.19 | 4.71 | 5.37 | 6.06 |
| KGV | 29.28 | 4.72 | 4.20 | 3.68 | 3.27 |
| EBIT in Mio. | 16.64 | 63.44 | 74.75 | 90.38 | 101.03 |
| EBITDA in Mio. | 65.34 | 110.10 | 120.08 | 116.50 | 125.80 |
| Gewinn in Mio. | 6.93 | 42.18 | 47.45 | 54.26 | 61.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.93 | 42.18 | 47.45 | 54.26 | 61.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.44 | 56.71 | 68.49 | 82.42 | 92.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.81 | 82.62 | 86.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 3.96 | 4.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.60 | 984.60 | 1’026.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.40 | -35.95 | -38.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.15 | 78.13 | 84.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -22.75 | -28.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 6.72 | 8.06 | 7.95 | 8.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.70 | 37.35 | 41.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.80 | 2.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.76 | 40.02 | 42.35 | 45.84 | 49.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.55 | 117.84 | 91.90 | 51.61 | 13.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.10 | 33.28 | 34.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 367.43 | 405.50 | 435.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 840.90 | 864.70 | 886.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
| 12.05.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.23 | Bertrandt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |