Eisai Aktie 761802 / JP3160400002
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Eisai Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Eisai Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 EUR | 7.96 | 1.14 | 20.03 | +19.05% | +3.68% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "5069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4890.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EISAI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.73% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eisai Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 EUR | 7.96 | -48.00 | 309.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eisai Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Eisai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 765’746.95 | 818’787.04 | 853’277.65 | 833’417.18 | 957’238.17 |
| Dividende | 177.50 | 185.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.58 % | 3.73 % | 4.09 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 162.33 | 197.49 | 202.77 | 183.25 | 302.66 |
| KGV | 26.73 | 21.97 | 21.40 | 23.68 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 57’059.12 | 69’914.88 | 72’385.84 | 62’531.46 | 106’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’886.15 | 105’103.09 | 110’414.76 | 75’151.76 | 85’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’212.25 | 56’221.97 | 57’714.09 | 57’350.00 | 85’525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’206.13 | 54’372.11 | 52’936.17 | 57’350.00 | 85’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’551.93 | 74’993.57 | 77’258.15 | 59’657.75 | 83’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’374.50 | 71’735.33 | 87’035.33 | 95’250.00 | 116’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.95 | 219.64 | 229.26 | 298.72 | 551.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601’986.83 | 630’618.00 | 622’052.33 | 672’375.00 | 751’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’333.33 | -29’100.00 | -28’833.33 | -31’233.33 | -31’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104’390.83 | 80’945.83 | 93’266.67 | 68’150.00 | 78’028.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’970.00 | -55’303.67 | -57’682.33 | -29’555.67 | -31’933.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.28 | 293.24 | 350.92 | 272.72 | 315.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 60’338.20 | 44’450.40 | 58’526.00 | 36’916.67 | 46’128.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 371.60 | 84.60 | 98.90 | 147.10 | 172.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’014.72 | 3’046.24 | 3’091.06 | 2’940.42 | 2’983.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’839.06 | -70’687.08 | -61’087.55 | -154’600.00 | -152’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167’250.00 | 164’000.00 | 163’125.00 | 167’750.00 | 174’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’083.33 | 32’350.00 | 32’083.33 | 28’566.67 | 29’233.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413’285.83 | 433’410.50 | 439’011.83 | 455’051.40 | 519’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 866’557.96 | 874’804.35 | 879’928.42 | 846’344.00 | 858’863.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’373’788.60 | 1’391’631.00 | 1’383’505.40 | 1’396’204.00 | 1’446’463.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eisai Co. Ltd. Aktie Analysen
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