Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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15:13:57
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 1.14 | 1.39 | 11.29 | +13.5% | +2.25% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "133.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.45% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 1.14 | 4.00 | 209.00 | 1.02 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764.37 | 791.17 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 |
| KGV | 13.75 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 137.03 | 147.98 |
| EBITDA in Mio. | 177.64 | 188.99 |
| Gewinn in Mio. | 78.96 | 89.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.64 | 90.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.29 | 121.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.43 | 113.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330.50 | 341.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.77 | 128.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.00 | -25.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.58 | 81.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.98 | 80.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.53 | 46.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 886.78 | 948.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’487.00 | 1’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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