Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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-20.11
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-28.35%
30.10.2024
BRX
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.10 EUR | 1.21 | 0.88 | 11.6 | +8.61% | +1.58% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "81.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.39% Aufschlag. | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.10 EUR | 1.21 | -1.00 | 318.00 | 1.28 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 583.73 | 596.57 | 640.28 | 624.48 | |
| Dividende | 1.13 | 1.21 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.81 % | 1.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 5.83 | 6.37 | 6.19 | |
| KGV | 11.83 | 11.45 | 10.48 | 10.79 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 144.42 | 142.62 | 155.73 | 153.00 | |
| EBITDA in Mio. | 188.81 | 190.84 | 206.35 | 227.61 | 263.90 |
| Gewinn in Mio. | 97.03 | 99.62 | 109.06 | 105.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.09 | 99.68 | 109.13 | 105.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.46 | 142.28 | 155.43 | 157.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.78 | 142.12 | 151.62 | 157.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 5.83 | 6.37 | 6.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.05 | 274.65 | 297.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.13 | -66.97 | -69.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.18 | 151.96 | 148.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.07 | -18.80 | -16.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.09 | 7.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18.46 | 85.74 | 76.03 | 133.30 | 145.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 4.55 | 4.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.54 | 37.35 | 42.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.76 | -30.10 | -121.05 | -245.80 | -320.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.87 | 72.60 | 77.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.94 | 64.06 | 69.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.00 | 59.10 | 65.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 547.84 | 627.74 | 728.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 839.20 | 908.23 | 996.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 12.12.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 03.12.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |