Empire Aktie 687330 / CA2918434077
41.25
CAD
-0.05
CAD
-0.12%
22.11.2024
TSX
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Empire Co Ltd (A) Non-Voting Aktie Analysen & Prognosen
Empire Co Ltd (A) Non-Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 CAD | 6.89 | 1 | 11.85 | +9.76% | +2.06% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "41.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMPIRE COMPANY LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.68% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Empire Co Ltd (A) Non-Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 CAD | 6.89 | -54.00 | 224.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Empire Co Ltd (A) Non-Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMPIRE COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMPIRE COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMPIRE COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMPIRE COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Empire in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’245.67 | 32’042.17 | 32’605.10 |
| Dividende | 0.80 | 0.87 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.10 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.23 | 3.42 |
| KGV | 13.97 | 12.76 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 1’277.98 | 1’343.73 | 1’336.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’385.71 | 2’476.76 | 2’535.37 |
| Gewinn in Mio. | 702.48 | 740.50 | 742.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.48 | 740.50 | 742.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 975.50 | 1’034.00 | 1’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.23 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’313.00 | 8’569.60 | 8’709.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.00 | -654.00 | -674.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.00 | 2’030.00 | 2’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’464.00 | -1’470.00 | -1’506.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 2.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 516.33 | 628.33 | 608.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.97 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 23.51 | 25.41 | 27.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’868.50 | 3’646.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 745.00 | 741.00 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’057.75 | 6’201.75 | 6’310.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’176.55 | 5’024.42 | 5’987.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’541.12 | 16’441.09 | 17’391.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Empire Co Ltd (A) Non-Voting Aktie Analysen
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